Répartition par tiers (tfgld3530m000)

Cette session permet d'afficher les données de l'historique par tiers d'un compte général particulier.

Vous ne pouvez utiliser cette session que pour les comptes pour lesquels vous avez coché la case Solde par tiers dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Le compte général apparaît dans le champ Compte général, sous la section Options.

Pour afficher l'historique d'un autre compte général, cliquez sur Groupe suivant ou Groupe précédent, ou cliquez sur Rechercher pour rechercher un compte général et un tiers spécifiques.

Pour afficher les données de l'historique :

Spécifiez une plage de sélection basée sur une société financière, une période, un exercice fiscal et une période comptable.
Si nécessaire, utilisez l'un des champs Options pour réduire votre sélection.
Cliquez sur Recalculer les soldes.

Sélections

Toutes les sociétés: Si cette case est cochée, la sélection s'applique à toutes les sociétés.
Gpe de devises de reporting: Groupe de devises de reporting pour lequel LN affiche l'historique.
Sté financière: Société financière pour laquelle LN affiche l'historique.
Type de période: Type de période pour lequel LN affiche l'historique. Le type de période peut être Période comptable ou Période de reporting.
Exercice: Exercice pour lequel LN affiche l'historique.
Période: Période comptable ou plage de périodes pour laquelle LN calcule les montants et les quantités.
Recalculer: Pour (re)calculer les montants des soldes, cliquez sur ce bouton.

Montants

Solde d'ouverture

Solde d'ouverture des comptes généraux sélectionnés correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur Infor LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Jusqu'au solde

Montant total imputé dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable Période

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur Infor LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Mouvements

Montant total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur Infor LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Solde de clôture

Somme totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique.

Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur Infor LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Devise société

Devise société dans laquelle LN affiche les montants.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Options

Inclure non finalisé: Si cette case est cochée, LN inclut les écritures non finalisées pour calculer les montants totaux.

Remarque
Les écritures non finalisées ne sont prises en compte que si la méthode de mise à jour du type de compte est Traitement en temps réel.
Schéma d'écritures: Schéma d'écriture pour lequel vous affichez les données d'historique.

Répartition par

Date

Lance la session Répartition par date pour le compte général (tfgld3533m000).

Vous ne pouvez vous servir de cette commande que pour les comptes pour lesquels vous avez coché la case Solde quotidien dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte général

Compte général.

Pour afficher les montants d'un compte général, sélectionnez ce dernier. LN affiche les montants dans la section Montants

Tiers

Tiers pour lequel les écritures sont imputées dans le compte général visible dans le champ Compte général.

Statut tiers

Statut du tiers actuel.

Montants

Solde d'ouverture

Solde d'ouverture du compte général sélectionné correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique.

Jusqu'au solde

Montant total imputé dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable précédente.

Mouvements

Montant total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Mouvements débit

Montant de débit total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Mouvements crédit

Montant de crédit total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Solde de clôture

Somme totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique.

Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date.

Quantité 1/2

Quantité balance d'ouverture

Solde d'ouverture du compte général sélectionné correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique.

Jusqu'à qté

Quantité totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable Période.

Qté mouvements

Quantité totale imputée dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Quantité balance de clôture

Quantité totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique.

Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur Infor LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.