Ecritures rapprochées (tfgld1551m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les écritures rapprochées d'un compte général sélectionné. Cette session répertorie toutes les écritures rapprochées, qu'elles aient été créées manuellement ou automatiquement.

En fonction de votre autorisation utilisateur, vous pouvez utiliser cette session pour :

Changer le compte de rapprochement et les dimensions des écritures de rapprochement qui ne sont pas approuvées.
Approuver et traiter des écritures de rapprochement.
Annuler l'approbation des écritures de rapprochement.
Annuler des écritures de rapprochement.

Général

Compte général: Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Code Rapprochement: Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.

Rapprcht

Détail

Solde rapproché: Solde des écritures rapprochées exprimé en devise société.
Solde rapproché en devise de transaction: Solde des écritures rapprochées exprimé en devise d'écriture.
Devise rapprochement: Devise utilisée dans le document de transaction.
Rapprocher: Permet d'indiquer si le rapprochement s'effectué avec ou sans écritures.
Rapprochement par: Utilisateur ayant rapproché les écritures.
Date rapprochement: Date à laquelle les écritures ont été rapprochées.

Compte général/dimensions

Compte rapprochement

Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées.

Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension 1 - 12

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Traitement d'approbation

Approbation

Approuvé: Si cette case est cochée, le rapprochement a été approuvé.
Date d'approbation: Date à laquelle le rapprochement a été approuvé.
Approuvé par: Utilisateur ayant approuvé le rapprochement.

Traiter

Traité: Si cette case est cochée, le rapprochement a été traité.
Date de traitement: Date à laquelle le rapprochement a été traité.
Traité par: Utilisateur ayant traité le rapprochement.
Exercice du lot: Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
N° de lot: Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.
Exercice: Exercice au cours duquel le lot a été traité.
Période comptable: Période comptable au cours de laquelle le lot a été traité.