Rapprochement de comptes (tfgld1550m000)

Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures d'un compte général. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter des écritures à un jeu existant d'écritures rapprochées.

Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit :

Sélectionnez les écritures à rapprocher. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus.
Dans le menu approprié, cliquez sur l'une des commandes suivantes :
- Rapprocher sans écriture
  Cette commande permet de rapprocher des écritures qui s'équilibrent.
- Rapprocher avec écriture
  Cette commande permet de rapprocher des écritures et de générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence.
- Rapprocher avec rappro. existant
  Cette commande permet d'ajouter l'écriture sélectionnée à un rapprochement existant à l'aide de la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000).

LN Crée une écriture de rapprochement dans la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000) pour chaque rapprochement.

Remarque

Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux.
LN Ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement de comptes, Toutefois, LN effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées.
Pour rapprocher des écritures automatiquement, utilisez la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000).

Références

Rapprochement de comptes

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Exercice/période

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Exercice/période

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Montants

Montant en dev. facturation: Montant exprimé en devise de facturation.
Solde compte général: Solde du compte général.
Solde non rapproché: Solde des écritures non rapprochées.
Solde non rapproché: Nombre total d'écritures non rapprochées.
Solde rapproché: Solde des écritures rapprochées.
Solde rapproché: Nombre total d'écritures rapprochées.
Solde approuvé: Solde des écritures approuvées.
Solde approuvé: Nombre total d'écritures approuvées.
Solde traité: Solde des écritures traitées.
Solde traité: Nombre total d'écritures traitées.
Ecritures non finalisées: Si cette case est cochée, les montants des écritures non finalisées sont inclus dans le montant du solde.

Référence d'écriture

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Document

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

N° de ligne

Numéro de ligne de document de l'écriture.

N° séquence

Numéro de séquence du document.

N° de séquence d'arrière-plan

Numéro de séquence d'arrière-plan.

Date de document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Montant débitdevise société

Montant du débit exprimé en devise société.

Montant créditdevise société

Montant du crédit exprimé en devise société.

Montantécriture

Montant de l'écriture.

Code Devise

Devise utilisée dans le document de transaction.

Sélectionner par période de TVA

Code Rapprochement

Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.

Détail du document

Doc. de correction

Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche la partie journal du numéro de document de correction.

N° du doc. de correction

Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche le numéro de document de correction.

Référence

Montant en devise société

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Catégorie de journaux

Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie indique comment traiter l'écriture associée au type d'écriture sélectionné.

Rapproché

Si cette case est cochée, l'écriture a été rapprochée.

Approuvé

Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée.

Traité

Si cette case est cochée, l'écriture a été traitée.

Finalisé

Si cette case est cochée, l'écriture a été finalisée.

Exercice

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
la langue et la devise utilisées,
les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Rapproché pour l'exercice

Exercice au cours duquel la modification du statut s'est produite.

Rapproché pour la période comptable

Période comptable au cours de laquelle la modification du statut s'est produite.

Dimensions

Motif trésorerie

Indication du type de transaction de trésorerie. Les opérations auxquelles vous associez un code Motif du type Cash-flow apparaissent dans le relevé de trésorerie, triées par motif.

Zone de rapprochement

Zone générale sur laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement, par exemple Stock, Ordre de fabrication en-cours, Coûts provisoires et Provision facture. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.

Zone secondaire rapprochement

Division d'une zone de rapprochement par type d'écriture. Par exemple, les zones de rapprochement Coûts provisoires et Provision facture sont divisées en plusieurs sous-zones telles que Commande client, Commande fournisseur, Ordre de service, etc. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.

Compte d'intégration

Compte général utilisé pour les transactions d'intégration. Vous pouvez utiliser le compte pour d'autres journaux tels que les transactions manuelles, uniquement si vous spécifiez des exceptions.

Pour préserver l'intégrité des données à des fins de rapprochement, par défaut, vous ne pouvez pas saisir de transactions manuellement sur un compte d'intégration.

Pour corriger les imputations sur les comptes d'intégration, deux méthodes sont proposées :

Afin d'activer l'imputation manuelle pour plusieurs sessions spécifiques à un domaine, utilisez la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000).
Ou bien saisissez les écritures de correction sur un autre compte général avec le même parent que le compte général d'intégration. Les résultats apparaîtront ensuite dans le compte parent.

Dimension 1-5

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.