Ecritures de TVA (tfgld1526m000)

Cette session permet d'afficher les lignes de déclaration de TVA et, le cas échéant, d'en supprimer certaines.

Deux lignes sont créées pour chaque écriture de TVA :

  • une ligne pour le montant de TVA,
  • une ligne pour le montant net de l'écriture.

Pour supprimer une écriture de TVA, sélectionnez la ligne affichant le Montant TVA et cliquez sur Supprimer. L'application supprime les deux lignes de l'écriture et met à jour le montant TVA de base et le montant total de TVA.

Type de déclaration de TVA

Le type de déclaration de TVA peut être TVA, Retenue de l'impôt à la source ou Charges sociales.

Catégorie de taxe

Façon de distinguer et/ou de regrouper des types de TVA pour les appels d'offres, le reporting et la sélection des règlements de TVA. Par exemple, pour les charges sociales, les catégories Chômage et Assurance maladie peuvent être nécessaires.

Service des encaissements

Service des encaissements pour lequel vous préparez la déclaration.

Exer. TVA

Exercice de TVA pour lequel vous préparez la déclaration.

Période de TVA

Période de TVA pour laquelle vous préparez la déclaration.

Numéro de correction

Si la déclaration courante vient corriger une déclaration précédente, ce champ contient le numéro de séquence de correction.

Si la déclaration n'est pas une correction, la valeur de ce champ est zéro.

Numéro de ligne de déclaration de TVA

Numéro de séquence de ligne généré.

Numéro de déclaration de TVA

Numéro de déclaration de TVA généré.

L'application génère ce numéro pour les éléments suivants, en les séparant par un trait d'union (-) :

  • Exercice de déclaration de TVA
  • Période de déclaration de TVA
  • Numéro de correction
  • Type de déclaration de TVA
  • Service des encaissements
  • Catégorie de taxe
Document

Le numéro de document se compose des champs suivants :

  • Numéro de société financière :
  • Journal
  • Numéro de document
  • Numéro de ligne
  • numéro de séquence.
N° de séquence TVA

Numéro de séquence de la ligne de TVA dans l'écriture.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Origine TVA

Origine TVA, qui peut être Achat ou Vente. Pour les autres types d'origine de TVA, ce champ a pour valeur Sans objet.

Position de TVA

Représente une case sur le formulaire de déclaration de TVA. Pour lier les codes TVA qui contribuent au montant d'une case à la position de TVA associée, vous définissez des relations par position de TVA. Pour ajouter la case à la déclaration de TVA, liez la position de TVA aux données de base de la déclaration.

Type de montant

Indique si la ligne affiche le montant net de l'écriture ou le montant de TVA.

Le type de montant est utilisé lorsque la position de TVA est imprimée.

  • Pour le Montant net, ces champs sont renseignés :

    • Montant net
    • Montant net en DS
    • Montant TVA de base
    • Montant TVA de base en DS

  • Pour le Montant TVA, ces champs sont renseignés :

    • Montant de TVA
    • Montant TVA en devise société
Montant

Montant net de l'écriture ou montant de TVA.

Devise

Devise d'écriture de la ligne de TVA.

Montant en devise société

Montant exprimé en devise société.

Compte général TVA

Compte général auquel le montant de TVA est imputé.

Dimension

Dimensions auxquelles le montant de TVA est imputé.

Exer. TVA

L'exercice de TVA pour lequel la déclaration de TVA est préparée.

Période de TVA

La période de TVA pour laquelle la déclaration de TVA est préparée.

Date TVA

La date de TVA pour laquelle la déclaration de TVA est préparée.

N° de facture fournisseur

Le numéro de facture utilisé par le tiers pour identifier la facture.

N° de document enregistrement

Le numéro de document (tel qu'une identification du règlement fournisseur) enregistré avec les écritures bancaires pour les règlements fournisseurs.

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