Analyse de TVA (tfgld1520m000)

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Numéro de document dans le journal.

Numéro de ligne d'écriture.

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

Montant taxable net.

Devise dans laquelle le montant d’écriture est exprimé.

Montant taxable net exprimé en devise société.

Montant net exprimé dans la devise TVA.

Montant TVA de base exprimé dans la devise de l'écriture.

Montant TVA de base exprimé en devise société.

Montant TVA de base exprimé dans la devise TVA.

Devise dans laquelle le reporting fiscal est traité.

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

Montant de la TVA exprimé en devise d'écriture.

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant total de TVA exprimé en devise TVA.

Type de taux de change utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise d'écriture en devise de reporting fiscal.

Taux à utiliser pour la conversion du taux de change TVA.

Taux utilisé pour convertir la devise.

Date de taux utilisée pour la conversion du taux de change TVA.

Base du taux utilisée pour la conversion du taux de change TVA.

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document.

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

Type d'enregistrement.

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Montant TVA de base exprimé dans la devise de l'écriture.

Montant TVA de base exprimé en devise société.

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

Montant de la TVA exprimé en devise d'écriture.

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Le type de TVA définit le journal : achats ou ventes.

Compte général auquel le montant de TVA est imputé.

Dimensions auxquelles le montant de TVA est imputé.

Tiers associé.

Classification de TVA du tiers.

Type d'enregistrement du tiers.

Numéro d'identification du tiers.

Corps administratif qui a autorité de percevoir la TVA sur les ventes dans une région donnée. Vous pouvez configurer des administrations fiscales et groupes d'administrations fiscales à des fins de reporting.

Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.

Période comptable.

Exercice.

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Document de facturation.

Journal du document de facturation.

Numéro du document de facturation.

Le numéro de document externe spécifié lorsqu'une écriture financière est enregistrée.

Cette valeur est renseignée avec :

• du numéro de Facture fournisseur spécifié dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Il est impossible de modifier cette valeur. Cependant, cette valeur est mise à jour si vous modifiez la valeur dans la session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100) ou En-cours tiers facturant (tfacp2520m000).
• le N° de document enregistrement indiqué dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) ou Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000).
• le numéro de Facture externe du système de TVA ou le numéro de facture client. Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Numéro de la facture (fournisseur) d'origine. Ce numéro est généré lorsqu'un avoir est enregistré,

Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.

Service des encaissements auquel la TVA doit être payée.

Echéance à laquelle la TVA doit être payée. Le règlement peut être effectué Périodiquement.

Position de TVA utilisée pour déclarer le montant net.

Description ou nom du code.

Position de TVA utilisée pour déclarer le montant TVA.

Description ou nom du code.

Date à laquelle la TVA est due.

LN détermine la date d'échéance du règlement selon les conditions associées au service des encaissements dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Numéro de déclaration de TVA de la déclaration comportant la ligne courante.

Ce champ est vide si la ligne n'a été liée à aucune déclaration de TVA.

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de lot de règlements.

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de société financière du numéro de document de règlement.

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le journal du numéro de document de règlement.

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche la série et le numéro du document de règlement.

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de ligne du numéro de document de règlement.

Si le code TVA appartient à un code Groupe de taxes, ce champ affiche le code Groupe de taxes.

Le statut de la déclaration de TVA de la ligne de TVA.

Valeurs autorisées

Sélectionné pour la déclaration

Soumis

Envoyé à la banque

Réglé

Différé

Prêt pour déclaration

Sans objet

Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.

Si la ligne fait partie d'un registre de TVA, ce champ affiche le code de celui-ci.