Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000)

Cette session permet d'afficher le détail des lignes d'écritures finalisées pour le journal sélectionné.

Cette session présente les détails suivants :

Montant d'écriture
Devise d'écriture
Comptes généraux
taux de change,
Détails de dimension et de finalisation
Documents source

Remarque

Si le document dans cette session est un document d'origine, vous pouvez voir les documents de correction créés pour les ajustements en utilisant la session Documents de correction (tfgld1641m000).
Si le document dans cette session est un document de correction, vous pouvez voir le document d'origine du document de correction en utilisant la session Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000).

Détail

Date de document

Date de création du document.

Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

N° de ligne

Numéro de ligne de l'écriture d'origine.

Référence d'écriture

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Montant en devise société

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Débit/crédit

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Devise

Devise utilisée dans le document de transaction.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Taux

Le taux de change définit la relation entre deux devises.

Quantité 1

Quantité de l'écriture.

Si vous avez indiqué Unité 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) ce champ est renseigné.

Quantité 1

Unité 1 définie pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Quantité 2

Quantité de l'écriture.

Si vous avez indiqué Unité 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) ce champ est renseigné.

Quantité 2

Unité 2 définie pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Pays/code TVA

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

Votre n° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Votre nom légal

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification tiers

Numéro d'identification du tiers.

Tiers

Tiers pour lequel l'écriture est imputée.

Compte de contrepartie

Code du compte de contrepartie.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Description

Description ou nom du code.

N° de traitement finalisation

Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots.

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Date de finalisation

Date de la dernière modification du document.

Documents source

Société source: Société dans laquelle la facture a été créée.
Journal d'origine: Journal du document d'origine.
N° de document d'origine: Numéro du document d'origine.
Document d'origine: Journal du document de correction.
Correction de facture: Numéro du document de correction.