Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000)

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

• code Journal,
• numéro de série,
• numéro de séquence.

Numéro de ligne de l'écriture d'origine.

N° de société

Société d'origine, dans laquelle l'écriture a été initialement saisie.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

N° séquence

Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.

N° séquence

Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.

Date

Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

Référence d'écriture

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Tiers

Tiers associé.

Compte de contrepartie

Code du compte de contrepartie.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Description

Le nom du compte de compte de contrepartie.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Devise

Devise dans laquelle le montant d’écriture est exprimé.

Taux

Taux de change de la devise utilisée dans ce document.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Montant en DS

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Montant en devise société

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Pays

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Origine TVA

Indique si la TVA est payable à la création de la facture ou après le règlement de cette dernière.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification tiers

Numéro d'identification du tiers.

Nom légal

Nom légal associé au tiers.

Montant TVA

Montant de la TVA exprimé en devise de document.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant TVA en devise document * (taux de change/facteur de conversion)

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Quantité 1

La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.

Quantité 1

Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Quantité 2

La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.

Quantité 2

Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Période de reporting

Exercice de reporting.

Séparateur de périodes

Caractère utilisé pour séparer l'année et la période.

Période de reporting

Période de reporting pendant laquelle une écriture financière est traitée.

Période comptable

Exercice.

Période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Période de TVA

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Période de TVA

Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.

Données de finalisation

Date de finalisation

Date de la dernière modification du document.

Heure

Heure de finalisation du document.

N° de traitement finalisation

Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots.

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Source

Société source

Société dans laquelle la facture a été créée.

Journal d'origine

Journal du document d'origine.

N° de document d'origine

Numéro du document d'origine.

Document d'origine

Journal du document de correction.

Correction de facture

Numéro du document de correction.