Approbation/traitement des écritures rapprochées (tfgld1251m100)

Cette session permet d'approuver ou de traiter des écritures de rapprochement. Vous pouvez également utiliser cette session pour annuler des écritures de rapprochement non approuvées (statut Rapproché), approuvées ou traitées.

Remarque
  • Les utilisateurs autorisés à approuver des écritures de rapprochement ne peuvent le faire que pour les écritures situées dans les limites de tolérance définies pour leurs compte généraux.
  • Un ou plusieurs utilisateurs peuvent être autorisés à approuver les écritures de rapprochement d'autres utilisateurs pour leurs propres comptes généraux et se situant dans les limites de leurs tolérances.
  • Tous les utilisateurs peuvent traiter des écritures de rapprochement pour leur propre jeu de comptes généraux.
  • Un superutilisateur peut rapprocher, approuver et traiter des écritures de rapprochement pour tous les comptes généraux et toutes les tolérances.
Sélection
Sélections
Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Code Rapprochement

Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.

Rapprocher

Type de rapprochement.

Rapprochement par

Utilisateur du rapprochement de comptes dont les écritures doivent être approuvées ou traitées.

Remarque

Pour les utilisateurs qui ne peuvent approuver que leurs propres rapprochements, ce champ contient leur nom.

Date rapprochement

Date à laquelle l'écriture a été rapprochée.

Approuvé par

Utilisateur du rapprochement de comptes qui a approuvé les écritures.

Date d'approbation

Date à laquelle l'écriture a été approuvée.

Options d'état
Simuler

Si cette case est cochée, LN approuve ou traite les écritures de rapprochement sans stocker les écritures générées.

Imprimer l'état

Si cette case est cochée, LN imprime un état mentionnant les écritures approuvées et traitées.

Imprimer le rapport d'erreurs

Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs.

Traitement
Options
Approuver écritures rapprochées

Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement doivent être approuvées.

Traiter écritures approuvées

Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement doivent être traitées.

Options
Annuler approbation écritures

Si cette case est cochée, l'approbation des écritures de rapprochement doit être annulée.

Annuler rapprochement écritures

Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement pas encore approuvées doivent être annulées.

Réinitialiser écritures traitées

Si cette case est cochée, le statut Rapproché est réaffecté aux écritures traitées et le solde du rapprochement d'origine est modifié. Les écritures de rapprochement supplémentaires crées lors du traitement de ces écritures ne sont pas annulées.

Données d'imputation
Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Série d'écritures

Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général.

Référence d'écriture

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Date de saisie d'écriture

Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.

Exercice/période comptable/de reporting/de TVA

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période de reporting

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période de TVA

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Référence de lot

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

  • à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
  • au contact du tiers,
  • au numéro de facture d'origine.
Rubriques liées