Paramètres de rapprochement de comptes (tfgld1161m000)

Jeu de propriétés propre à une société avec des critères de rapprochement qui peuvent être liées à une priorité de rapprochement de comptes pour activer le rapprochement automatique.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général.

Si cette case est cochée, LN crée des écritures de rapprochement pour la devise de reporting 1.

Si cette case est cochée, LN crée des écritures de rapprochement pour la devise de reporting 2.

Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées.

Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir du compte parent, LN ajoute les montants du compte complémentaire des montants du compte statutaire.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées.

Superutilisateur

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.

Utilisateur normal

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :

• Rapprocher uniquement
• Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
• Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

Rapprocher uniquement

Les utilisateurs sont autorisés à rapprocher uniquement les écritures.

Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes

Les utilisateurs sont autorisés à approuver/annuler l'approbation, traiter et réinitialiser les écritures qu'ils ont rapprochées ou approuvées, et pour lesquelles les montants se situent dans les limites des tolérances définies dans la session Détails données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1154m000).

Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

Les utilisateurs sont autorisés à approuver/annuler l'approbation, traiter et réinitialiser toutes les écritures pour lesquelles les montants se situent dans les limites des tolérances définies dans la session Détails données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1154m000).

Remarque

Aucune restriction de montant ne s'applique pour un Superutilisateur.

Différence maximum entre les montants à rapprocher.

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société,
• Devise
• Devise

Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage.

Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.

Différence maximum entre les montants à rapprocher.

Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage.

Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.

Différence maximum entre les montants à rapprocher.

Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage.

Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.

Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher.

Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher, exprimée en pourcentage.

Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Partie série du numéro d'écriture.

Référence liée au lot.

Référence liée à l'écriture.