Etats financiers (tffst1600m000)

Etat financier

Code de l'état financier ou de l'état consolidé.

Type de relevé

Il existe deux types d'état :

Etat financier
Etat consolidé

Utilisé uniquement pour la définition de rapports externes

Si cette case est cochée, l'état financier est uniquement utilisable pour le reporting externe.

Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Etat suivant

Saisissez le code de l'état financier que vous souhaitez lier à l'état financier que vous créez actuellement. Vous pouvez ainsi créer des séries d'états. Après avoir imprimé l'état d'origine, LN imprimera automatiquement le prochain état défini ici.

Présentation

Les présentations d'état permettent de définir l'aspect général des états financiers. Des éléments tels que les marges, les données d'en-tête de colonnes et de comptes ou les textes d'en-tête et de pied de page, etc. Ces données sont utilisées pour créer des états financiers. LN triera les données de l'état en fonction des paramètres correspondant au code de présentation sélectionné.

En-tête

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête sera imprimé en haut de chaque page.

Statut du relevé

L'état peut avoir l'un des statuts suivants :

Enregistré
Les données de l'état financier peuvent être modifiées. Aucune valeur d'état ne peut être traitée ni imprimée.
Approuvé
Les données de l'état financier ne peuvent pas être modifiées. L'état peut être traité ou imprimé.
Sans objet

Créé par l'utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé l'état financier.

Date de création

Date de création de l'état financier.

Util. de dernière modif.

Code d'accès de l'utilisateur qui a modifié l'état financier.

Date de modification

Date de modification de l'état financier.

Devise de reporting

L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise :

devise locale de la société,
Devise de reporting 1
devise de reporting 2.

Groupe de calcul

Ensemble de sociétés financières indiquant la devise à utiliser pour chaque société dans les états financiers.

La devise peut prendre les valeurs suivantes :

devise locale de la société ;
Devise
Devise

Type de taux par défaut

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Utiliser le compte d'état Gains/Pertes en devise

Si cette case est cochée, LN utilisera un compte de de gains/pertes de change.

Taux historiques autorisés

Si cette case est cochée, LN utilisera les taux historiques disponibles.

Utilisation de l'annexe

Si cette case est cochée, une annexe avec décomposition des comptes d'état en comptes généraux et en dimensions sera imprimée.

Remarque

Cette case doit aussi être cochée pour activer la fonction d'analyse de détail des données.

Présentation de l'annexe

Sélectionnez une présentation d'état appropriée à partir de la session Présentations de relevé (tffst0110m000).

En-tête

Si cette case est cochée, un texte sera imprimé en haut de chaque page.

Traitement des écritures

Aucun: Pour cet état, aucune transaction n'est stockée.( Valeur par défaut)
A la demande: Si vous cliquez sur la ligne dans la fenêtre Structure de comptes de l'état financier ou si la nouvelle session est lancée, la table est renseignée pour la combinaison spécifiée.
Par état: Lors du traitement, il est possible d'extraire et de stocker toutes les données dans la table.
Par compte: Lors du traitement, les données sont extraites uniquement pour les comptes d'état pour lesquels un nouveau champ est défini. Les autres données sont extraites A la demande.