Spécifications des ratios du compte d'état par colonne (tffst1124m000)

Structure de compte comportant des comptes d'état enfant et des comptes d'état parent. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgétisation, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.

Numéro de compte.

Numéro de la colonne.

Représente le rapport entre deux valeurs, basé sur une formule spécifiée qui utilise les données incluses dans un état financier. Citons en exemple le ratio du fonds de roulement et le ratio de liquidité relative qui indiquent la disponibilité des liquidités de la société.

Les ratios servent à :

• calculer des valeurs pour les comptes d'état financier, les comptes d'état consolidé et les annexes ;
• définir les variables de formule utilisées pour calculer les valeurs de ratio.

Valeur moyenne

Toutes les valeurs de ratio appartenant au ratio sélectionné sont ajoutées et divisées par le nombre de valeurs, ce qui donne la valeur de ratio moyenne.

Valeur totale

Toutes les valeurs de ratio appartenant au ratio sélectionné sont ajoutées, ce qui donne la valeur de ratio totale.

Sans objet

Périodes variables

Vous pouvez saisir plusieurs plages de périodes pour que les champs Décalage de période soient disponibles. Lorsque vous exécutez la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000), LN prend en compte les marges saisies dans ces champs. Lors de la sélection, les valeurs proviennent des données de l'historique du ratio.

Périodes fixes

Les périodes sont fixes, ce qui signifie que les champs Décalage de période ne sont pas disponibles. Lors de la sélection, les valeurs proviennent des données de l'historique du ratio.

En fonction de la colonne

LN utilise la sélection de la période définie pour la colonne d'état sélectionnée dans la session Références de la colonne d'état (tffst1111m000).

Dernier ratio calculé

LN utilise les valeurs définies pour le ratio sélectionné dans la session Ratios (tffst6100m000). Ces valeurs ne dépendent d'aucune période.

Remarque

Les trois premières options ne sont disponibles que si Imputer à l'historique est sélectionné dans la session Ratios (tffst6100m000). Dans le cas contraire, seule l'option Dernier ratio calculé est disponible.

Premier exercice dont vous souhaitez utiliser les données pour le calcul de ratios.

Première période dont vous souhaitez utiliser les données pour le calcul de ratios.

Saisissez le nombre de périodes à décompter à partir de la période de début, déterminée par les champs Période comptable et Période de reporting dans la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000). Lors de l'exécution de cette session, LN tiendra compte du nombre de périodes saisi ici. Pour faire un décompte à rebours du nombre de périodes, tapez "-" avant le nombre.

Dernier exercice dont vous souhaitez utiliser les données pour le calcul de ratios.

Dernière période dont vous souhaitez utiliser les données pour le calcul de ratios.

Saisissez le nombre de périodes à décompter à partir de la période de fin, déterminée par les champs Période comptable et Période de reporting dans la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000). Lors de l'exécution de cette session, LN tiendra compte du nombre de périodes saisi ici. Pour faire un décompte à rebours du nombre de périodes, tapez "-" avant le nombre.