Budget variable par période (tffbs1111m000)

Cette session permet de définir les montants et quantités d'un budget à dimension unique par périodes.

LN génère automatiquement les montants et quantités de la période si le champ Mode de répartition périodique est défini sur Utiliser code Répartition ou Répartition égale. Dans ce cas, les montants et quantités ne peuvent pas être modifiés. Si le champ Mode de répartition périodique a la valeur Sans objet, vous pouvez saisir les montants périodiques manuellement. Les quantités/montants annuels sont ensuite mis à jour.

Remarque

Vous ne pouvez définir que des budgets à dimension unique.

Exercice / Budget

Exercice budgétaire.

/

Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles.

Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.

Devise du budget

Devise dans laquelle tous les montants budgétaires sont exprimés.

Nombre de périodes budgétaires

Nombre total de périodes telles qu'elles sont définies pour le budget sélectionné.

En fonction du champ Mode de répartition périodique, le montant/les quantités sont automatiquement répartis sur les périodes ; il est également possible de les saisir manuellement.

Type de dimension

Type de dimension pour lequel le montant budgétaire d'une dimension unique est géré.

Dimension

Dimension sous laquelle le montant budgétaire, les taux et les majorations sont définis pour l'unité de référence et le compte général.

Unité de référence

Mesure de performance d'un centre de coûts et base de calcul pour déterminer les taux et majorations.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Note:

Ce champ est accessible uniquement si la case Lien avec compte général est cochée dans la session Budget (tffbs0103s000).

Type de répartition

Type de Compte général pour la répartition des coûts.

Mode de répartition périodique

Mode de répartition.

Période

Période pour laquelle le montant budgétaire et les taux/majorations correspondants sont définis.

Débit/crédit

Valeur du montant budgétaire.

Montant budgété total

Montant total du budget par période pour le budget, l'unité de référence et le compte général indiqués.

Montant budgété variable

Montant budgétaire variable par période.

Montant budgété fixe

Montant budgétaire fixe de l'exercice unidimensionnel pour la combinaison suivante :

les dimensions,
l'unité de référence,
le compte général.

% variable/fixe

Pourcentage du montant variable sur le montant total par période.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est associé à l'élément.