Remboursement des avances (tfcmg6201m000)

Cette session permet de rembourser les avances fournisseurs reçues du tiers.

Vous pouvez rembourser les avances fournisseurs aux sociétés d'affacturage ainsi qu'aux autres types de tiers payeurs. Si le client ne règle pas les factures affacturées, la société d'affacturage demande à être remboursée. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affacturage.

Cliquez sur Rembourser afin de générer des avoirs pour le tiers couvrant les avances fournisseurs sélectionnées. L'avoir est préparé, imprimé et imputé dans le module Facturation. Vous pouvez l'afficher dans la session Factures (cisli3105m000). Après avoir remboursé une avance, vous devez désaffacturer un montant équivalent dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Affacturage - règlements.

Cliquez sur Avances spécifiques pour répertorier les avances sélectionnées dans la session Avances spécifiées (tfcmg6211m000). Cette session permet d'affiner la sélection.

Tiers payeur

Tiers payeur qui vous a envoyé des avances fournisseurs sur des factures affacturées.

Journal

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux pour lesquels vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

Journal

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux pour lesquels vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

N° de document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

N° de document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

N° de ligne

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

N° de ligne

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

Date de document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de document des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

Date de document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de document des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

Pourcentage commission d'affacturage

Pourcentage par défaut ou moyen de la commission d'affacturage appliquée aux avances.

Il est possible de recevoir une avance pour des factures appartenant à plusieurs clients. L'avance correspond à un montant donné, diminué de la commission d'affacturage. A réception de l'avance, LN n'impute pas la commission d'affacturage. Elle doit être réglée au moment du remboursement de l'avance. Comme cette dernière peut concerner les factures de plusieurs clients, le pourcentage de la commission d'affacturage ne peut pas être extrait de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000). Vous devez le définir dans cette session.