Relevé bancaire (tfcmg5610m000)

Cette session permet d'exécuter toutes les actions en rapport avec la conversion, le rapprochement et l'imputation des lignes de relevé bancaire électronique.

L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000).

Général

Type relevé bancaire

Valeur par défaut

Relevé bancaire

Relation bancaire

Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.

Compte banque/IBAN

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Relevé bancaire électronique

Système de traitement automatique des relevés bancaires électroniques fournis par la banque sur disque, bande, via internet, ou modem.
Fichiers de relevés bancaire électroniques.

Détail

Date du relevé bancaire (UTC): Date spécifiée sur le relevé bancaire.
Code Relevé bancaire: Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.
Séquence code Relevé bancaire: Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.
Devise du relevé bancaire: Devise du relevé bancaire.
Statut: /baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat
Exception: Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Récapitulatif des soldes

Soldes d'ouverture: Date du solde d'ouverture.
Solde de clôture: Montant du solde de clôture.
Date du solde d'ouverture (UTC): Date du solde d'ouverture.
Date du solde de clôture (UTC): Date du solde de clôture.

Détail d'imputation

Document de règlement

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° du document de règlement

Numéro de document créé durant la validation du relevé.

Lot financier

Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.

N° de lot

Numéro de lot créé durant la validation du relevé.

Exercice/période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Exercice/période de reporting

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Exercice/période de TVA

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).