Relevés bancaires (tfcmg5510m000)

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Valeur par défaut

Relevé bancaire

Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Code alphanumérique servant à identifier une banque.

Date du relevé bancaire (UTC)

Date spécifiée sur le relevé bancaire.

Relevé bancaire électronique

• Système de traitement automatique des relevés bancaires électroniques fournis par la banque sur disque, bande, via internet, ou modem.
• Fichiers de relevés bancaire électroniques.

Code Relevé bancaire

Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.

Séquence code Relevé bancaire

Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.

Devise du relevé bancaire

Devise du relevé bancaire.

Statut

Converti

En cours d'importation

Importé

Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.

En cours de validation

Sans objet

Avertissements de validation

Validé

Rapprochement en cours

Partiellement rapproché

En cours de conversion

Totalement rapproché

En cours d'imputation

Erreurs d'imputation

Imputé

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Document de règlement

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° du document de règlement

Numéro de document créé durant la validation du relevé.

Exercice

Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.

N° de lot

Numéro de lot créé durant la validation du relevé.

Exercice/période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Exercice/période de reporting

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Exercice/période de TVA

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Soldes d'ouverture

Montant du solde d'ouverture.

Solde de clôture

Montant du solde de clôture.

Date du solde d'ouverture (UTC)

Date du solde d'ouverture.

Date du solde de clôture (UTC)

Date du solde de clôture.

Récapitulatif des écritures

Nombre total d'écritures

Nombre total des écritures.

Montant total débit

Montant total du débit.

Montant total crédit

Montant total du crédit.

Nbre total d'écritures de débit

Nombre total des écritures de débit.

Nbre total d'écritures de crédit

Nombre total des écritures de crédit.

Identification du fichier

Nom ou identification du fichier extrait du document BOD.

Date de création du fichier

Date de création du fichier bancaire extrait.

Date de création

Date de conversion du fichier.