Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000)

Cette session permet de sélectionner, pour une méthode de règlement client spécifique, les effets à recevoir qui ont atteint un certain stade et sont prêts pour le traitement suivant.

Les étapes sont déterminées par la séquence que vous avez sélectionnée pour la méthode de règlement client dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

LN crée les imputations des effets de commerce associées à chaque étape. Lorsqu'un effet de commerce est traité, LN modifie le statut de cet effet en conséquence.

Des écritures sont créées pour chaque étape en fonction du journal associé défini dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000).

Banque pour nantissement

Banque qui reçoit l'effet de commerce pour nantissement.

Banque pour nantissement

Description ou nom du code.

Nantissement - Déposant

Tiers facturant auquel l'effet à recevoir est envoyé pour nantissement.

Nantissement - Déposant

Description ou nom du code.

Devise d'escompte

Devise dans laquelle sont affichés les montants d'escompte et de commission.

Devise d'escompte

Devise dans laquelle sont affichés les montants d'escompte et de commission.

Taux d'escompte

Pourcentage d'escompte. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le taux d'escompte, soit le montant d'escompte.

Montant d'escompte

Montant d'escompte exprimé en devise d'escompte. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le taux d'escompte, soit le montant d'escompte.

Taux de commission

Pourcentage de commission. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le pourcentage de commission, soit le montant de commission.

Montant de commission

Montant de commission exprimé en devise de commission. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le pourcentage de commission, soit le montant de commission.

Méthode de règlement

Méthode de règlement client associée à l'effet à recevoir.

Méthode de règlement

Description ou nom du code.

Ancienne étape

Dernière étape effectuée sur l'effet de commerce. Seuls les effets de commerce pour lesquels cette étape a été effectuée seront traités.

Nouvelle étape

Etape suivante à exécuter pour l'effet de commerce, en fonction des étapes définies pour la méthode de règlement fournisseur dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Banque

Relation bancaire.

Suffixe (Fichier Norma 19)

Code à imprimer sur l'état 19 relatif au fichier Norma avec les autres données. Vous devez saisir le code avant de traiter les effets de commerce.

Remarque

Si le code n'est pas spécifié, LN arrête le traitement automatique. Vous devez spécifier la valeur et exécuter manuellement les traitements des effets de commerce.

Document physique joint (Norma 32)

Si cette case est cochée, indique qu'un effet de commerce physique est joint au fichier Norma 32 lors de son envoi à la banque.

Sélection automatique

Pour sélectionner automatiquement une plage d'effets de commerce en vue du traitement suivant, cochez cette case. Vous pouvez saisir des plages de critères de sélection pour définir le traitement.

Pour ces effets de commerce, la case Statut de mise à jour est cochée automatiquement dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).

Si vous décochez la case Sélection automatique, LN sélectionne tous les effets de commerce ayant la méthode de règlement spécifiée et pour lesquels l'étape définie dans le champ Ancienne étape a été exécutée.

Tiers

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers pour lesquels les effets de commerce sont traités.

Tiers

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers pour lesquels les effets de commerce sont traités.

N° d'effet à recevoir

Si vous cochez la case Sélection Manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : effets de commerce qui sont traités.

N° d'effet à recevoir

Si vous cochez la case Sélection Manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : effets de commerce qui sont traités.

Document effet de commerce

Journal du document de règlement émis client.

Si vous cochez la case Sélection Manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents de règlement client émis qui sont traités.

Document effet de commerce

Numéro de document du règlement client émis.

Si vous cochez la case Sélection Manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents de règlement client émis qui sont traités.

Document effet de commerce

Journal du document de règlement émis client.

Si vous cochez la case Sélection Manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents de règlement client émis qui sont traités.

Document effet de commerce

Numéro de document du règlement client émis.

Si vous cochez la case Sélection Manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents de règlement client émis qui sont traités.

Date d'exigibilité de l'effet de commerce

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'exigibilité pour lesquelles les effets de commerce sont traités.

Date d'exigibilité de l'effet

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'exigibilité pour lesquelles les effets de commerce sont traités.

Devise

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : devises pour lesquelles les effets de commerce sont traités.

Devise

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : devises pour lesquelles les effets de commerce sont traités.

[ ]

Devise dans laquelle les montants de cette session sont affichés.

Montant effet

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : montants d'effets de commerce pour lesquels les effets de commerce sont traités.

Montant effet

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : montants d'effets de commerce pour lesquels les effets de commerce sont traités.