Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000)

Cette session répertorie les effets de commerce qui ont été :

acceptés par le tiers, si vous utilisez l'option Document accepté par le tiers,
envoyés au client, si vous n'utilisez pas l'option Document envoyé au tiers.

LN crée un fichier pour l'effet de commerce sélectionné. Ce fichier est enregistré en fonction des spécifications définies dans le champ Chemin d'accès aux fichiers d'effets de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Remarque

Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement.

A partir debanque

Code de la relation bancaire du tiers payeur.

Tiers

Tiers utilisé pour effectuer les règlements clients/fournisseurs.

Date d'exigibilitéeffet de commerce

Date d'exigibilité des effets de commerce.

Documentrèglt émis

Journal employé dans le document.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement fournisseur émis, tel qu'il est spécifié dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

Devise

Devise employée pour exprimer le montant du règlement fournisseur émis ou du règlement client émis dans le document de règlement.

Montant

Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement.

EnvoyerO/N

Statut de l'effet de commerce.

Non: L'effet de commerce n'est pas sélectionné pour être envoyé à la banque.
Oui: L'effet de commerce est sélectionné pour être envoyé à la banque.
Imprimé: L'effet de commerce est imprimé.

Envoyer le document à la banque

Code de la relation bancaire.

Valeur par défaut

La valeur du champ A partir debanque s'affiche par défaut.

Une méthode de règlement doit être liée à la banque indiquée dans le champ A partir debanque.

Vous pouvez lier une méthode de règlement à la banque dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Montant total sélectionné

Devise société dans laquelle le montant est exprimé.

Montant total sélectionné

Montant total sélectionné, exprimé en devise société.