Lignes règlement automatique (tfcmg4101m000)

Sélectionnez le numéro du lot de règlements automatiques clients pour imputer tous les avis de règlements automatiques clients inclus dans le lot.

Tiers facturé.

Nom du tiers facturé.

Sélectionnez la société utilisée pour les écritures associées au lot de règlements et au tiers facturant indiqués dans les champs Lot de règlements et Tiers facturant.

Description ou nom du code.

Sélectionnez un type d'avis de règlement.

Facture fournisseur

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture fournisseur sont définies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Règlement fournisseur non affecté

La proposition de règlement fait référence aux règlements non affectés d'une facture fournisseur. Les règlements non affectés sont enregistrés comme pièces à traiter et liés à des factures dans les sessions suivantes :

• Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Ordre de virement permanent

La proposition de règlement fait référence à un règlement par ordre de virement permanent sans facture. Les données d'ordre de virement permanent sont définies dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

Facture client

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture fournisseur sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Vous pouvez régler une facture client avec une ou plusieurs factures fournisseurs, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Avoir client

Le règlement fait référence à un avoir client. Les données d'avoir client sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000) ou le module Gestion des ventes. Il est possible de considérer un avoir client comme une facture fournisseur et de l'inclure à la proposition de règlement fournisseur, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Avoir fournisseur

La proposition de règlement fait référence à des avoirs fournisseur. Les données d'avoir fournisseur sont définies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Les avoirs peuvent être utilisés pour régler les factures (fournisseur) impayées.

Règlement isolé

La proposition de règlement fait référence à un règlement isolé.

Avance fournisseur

Le règlement fait référence à une avance fournisseur sur une facture fournisseur. Les avances fournisseurs sont enregistrées comme pièces à traiter et liées à des factures dans les sessions suivantes :

• Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Saisissez un journal et le numéro de document de la facture ou de l'avoir sélectionné.

Vous ne pouvez pas sélectionner de documents d'effets de commerce car, pour ces derniers, les lignes de proposition de règlement peuvent être scindées en lignes de proposition de règlement portant sur des montants inférieurs. Les ordres de virement permanents, les règlements isolés et les factures de sous-traitance ne peuvent pas, quant à eux, être scindés.

Le numéro de facture s'obtient par l'association du journal au document.

Le numéro de facture permet de créer la proposition de règlement.

Numéro de document unique qui permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Type d'ordre dans lequel les critères impliquant le même champ doivent être appliqués.

Description ou nom du code.

Code de la dimension.

Description des dimensions.

Si l'avis de débit est lié à un effet à recevoir (EàR), ce numéro est celui de l'effet de commerce.

Motif trésorerie de l'écriture.

Description ou nom du code.

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Valeur autorisée identifiant le segment d'emplacement.

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Montant des charges sociales.

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Description ou nom du code.

Tiers payeur associé au tiers facturé de la commande.

Description ou nom du code.

Permet de sélectionner la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs.

Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.

Montant du solde de la facture.

le montant impayé de la facture,

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

montant de la facture,

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société dans laquelle le montant facturé est converti.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant de la majoration pour retard de règlement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

• Factures clients (tfacr1110s000)
• Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Montant de la majoration pour retard de règlement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

• Factures clients (tfacr1110s000)
• Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Montant de l'escompte exprimé en devise société.

Montant de la différence de règlement.

Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société.

Vous pouvez accéder à ce champ si vous sélectionnez :

• Avance fournisseur dans le champ Type de proposition.
• Case à cocher Calculer TVA sur avances clt/fourn. dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), indiquez le montant minimal pour facturer la TVA en cas d'avances fournisseurs.

Si le montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA est inférieur au montant de l'avance, saisissez le pays TVA ou le code TVA.

Saisissez le montant de la TVA.

Code unique du point de référence.

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal associé au code d'enregistrement.

Numéro d'identification du tiers.

Nom légal associé au tiers.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Description ou nom du code.

La date de débit planifiée de l'avis de règlement automatique client ne peut pas être postérieure à la date finale d'encaissement. Si vous laissez ce champ vide, aucune vérification n'est effectuée à la date finale d'encaissement.

Sélectionnez une relation bancaire à associer à cet avis de débit.

Description ou nom du code.

Compte bancaire de votre société.

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Code Banque international.

Code alphanumérique servant à identifier une banque domestique.

Numéro de compte bancaire du tiers.

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Code Banque international.

Code alphanumérique servant à identifier une banque domestique.

Numéro de séquence du mandat. Par défaut, le dernier numéro de mandat est incrémenté lorsque vous ajoutez un nouveau mandat.

Séquence indiquant la version du mandat de prélèvement. Ce numéro est utilisé lorsqu'un mandat est modifié.