Données de reporting Z4 (tfcmg3530m000)

Cette session permet d'extraire, de gérer et de rapporter les données requises pour l'état Z4.

Cette session affiche les données de règlement client et fournisseur dont LN considère qu'elles peuvent figurer dans un état Z4. Si aucune donnée n'est affichée ou si ces données sont obsolètes, dans le menu approprié, cliquez sur Mise à jour des données de reporting Z4 pour lancer la session Mise à jour des données de reporting Z4 (tfcmg3230m000).

A moins que l'option Imprimé définitivement ne soit sélectionnée, vous pouvez modifier ces données :

  • Obligatoire pour Z4
  • Type document Z4
  • Net Z4/Code Contribution
  • Raison groupe de règlement
  • Raison administrative (IRS1099)
  • Tiers payé/payeur
  • Pays tiers payé/payeur

Lorsque vous êtes satisfait des données de reporting, cliquez sur Imprimer pour lancer la session Impression récapitulatif Z4 (tfcmg3430m000).

Remarque
  • Si, pour un règlement spécifique reçu d'un tiers, la raison par défaut du règlement est incorrecte, vous pouvez la modifier dans cette session.
  • L'état Z4 comprend les règlements non affectés et les avances fournisseurs et clients. Si plusieurs factures d'un même tiers sont affectées à un règlement non affecté unique, les factures apparaîtront sous forme de lignes séparées dans l'état Z4. Toutefois, si un règlement non affecté s'applique à plusieurs lignes de programme de la même facture, ces lignes apparaîtront sous forme agrégée dans l'état Z4. Par conséquent, elles ne peuvent pas être scindées en plusieurs lignes avec les différentes raisons de règlement. Au cas improbable où cela se produirait, vous devez affecter les factures au règlement non affecté, ou scinder le règlement non affecté.
  • Les données de l'état Z4 reposent sur les transactions Comptabilité générale finalisées de la catégorie Trésorerie.
Obligatoire pour Z4

Si cette case est cochée, ces données doivent être incluses dans un état Z4.

Imprimé définitivement

Si cette case est cochée, ces données ont été incluses dans un état précédent.

Document

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
N° de ligne

Numéro de ligne d'écriture.

Tiers payé/payeur

tiers payé/ tiers payeur.

Tiers

Nom du tiers.

Tiers facturant/facturé

tiers facturant/ tiers facturé

Origine tiers facturant/facturé

Si le tiers facturé a été extrait des écritures en cours dans Comptabilité fournisseurs ou Comptes clients, En-cours. Sinon, Données de base.

Date du document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Document facture

Journal de la facture.

Document facture

Numéro de document, qui permet d’identifier en partie la facture.

Séquence

Ce champ affiche "1" pour les lignes créées automatiquement et "2" pour les lignes créées manuellement.

Exercice/période

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Type document Z4

Allemand : Belegarten-Schlüssel.

Les types de documents d'entrée en stock et de sortie de stock liés aux écritures étrangères sont répertoriés. Les documents sont répartis comme suit :

  • Types de document 1, 3 et 5 : Documents de règlement client
  • Types de document 2, 4 et 6 : Documents de règlement

Valeurs autorisées

1
2
3
4
5
6

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • 1: services de règlements entrants, virements, transport de marchandises
  • 2: services de règlements sortants, virements, transport de marchandises
  • 3: paiements entrants, Transfert de capital et revenu du capital
  • 4: paiements entrants, Transfert de capital et revenu du capital
  • 5: paiements entrants Transit
  • 6: paiements sortants Transit
Net Z4/Code Contribution

Allemand : Verrechnung/Einbringung

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • -
  • V
  • E
Raison groupe de règlement

Méthode utilisée pour grouper les raisons d'un règlement dans l'état Z4. Un sous-total est imprimé pour chaque raison de groupe de règlement.

Raison administrative (IRS1099)

motif de règlement (allemand : Kennzahl)

Description

Motif de règlement (allemand : Zahlungszweck )

Pays tiers payé/payeur

Pays TVA du tiers payeur/tiers payé.

Pays du tiers facturant/facturé

Pays TVA du tiers facturant/tiers facturé.

Montant règlement en sortie

Montant du règlement sortant.

Montant règlement en entrée

Montant du règlement entrant.

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