Impression détail prévision de trésorerie en devise de prévision (tfcmg3413m000)
Cette session permet d'imprimer le détail de la prévision de trésorerie en devise société.
Remarque
Si la case Exclure de la prévision de trésorerie est cochée dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour calcul de prévision de trésorerie.
- Imprimer jusqu'au
-
Saisissez la dernière date à inclure dans les données imprimées.
La date courante apparaît par défaut dans ce champ.
- Solde d'ouverture
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Sélectionnez l'une des options de prévision de trésorerie.
- Mnt solde ouverture
-
Saisissez le montant du solde d'ouverture.
Ce champ est accessible si l'option Saisie manuelle est sélectionnée dans le champ Solde d'ouverture.
- Mnt solde ouverture
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Code de la devise.