Impression prévision de trésorerie récapitulative par période/devise (tfcmg3410m000)
Cette session permet d'imprimer la prévision de trésorerie récapitulative.
Remarque
Si la case Exclure de la prévision de trésorerie est cochée dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour calcul de prévision de trésorerie.
- Devise
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Permet de sélectionner la devise pour imprimer la prévision de trésorerie.
- Solde d'ouverture
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Sélectionnez l'une des options de prévision de trésorerie.
- Mnt solde ouverture
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Saisissez le montant du solde d'ouverture. Ce champ est accessible si l'option saisie manuelle est sélectionnée dans le champ Solde d'ouverture.