Sélection de règlements (tfcmg2506m100)

Montant restant de l'avance/du règlement non affecté pouvant être affecté aux factures.

Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.

Lien

Si cette case est cochée, le montant de la facture est sélectionné pour affectation.

Type sélection

Indique le type d'affectation lié à une facture.

Valeurs autorisées

Automatique

Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.

Non

L'avance client n'est pas affectée à la facture.

Manuel

Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.

Ecarts de trésorerie

La facture est soldée par un règlement client

Frais

Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.

Remarque

Vous pouvez définir cette valeur comme Frais uniquement si vous avez créé une donnée dans cette session à l'aide de l'option Nouveau.

Société

Société utilisée pour saisir la facture.

Tiers facturant

Le code du tiers facturant.

Solde en devise de facturation

Solde du montant de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant àaffecter endevise banque

Montant exprimé en devise banque qui doit être affecté à la facture.

Référence bancaire

Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Document

Journal de la facture fournisseur.

Document

Numéro de document associé au type de transaction. Ce numéro permet d'identifier la facture fournisseur.

Ligne

Numéro de ligne de la facture fournisseur.

N° ligne de programme

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Date de document

Date de création de la facture.

Date d'échéance

Date d’échéance de la facture.

N° de facture fournisseur

Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture.

Montant facturé

Montant total de la facture.

Montant (devise de facturation)

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Montant àaffecter endevise société

Montant à affecter à la facture dans la devise société.

Montant d'escompte

Montant de la remise accordée sur la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société

Montant de remise exprimé en devise société.

Date d'escompte

Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.

Majoration pourretard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Major. retardrèglement endevise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Date retard de règlement

Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée.

Différence de règlement

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société

Différence de règlement exprimée en devise société.

Motif trésor.

Motif trésorerie.

Référence d'écriture

Texte de référence.

Bloqué

Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales.