Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100)

Cette session permet d'afficher les résultats des rapprochements manuels et automatiques.

Afficher

Ligne relevé bancaire

Système de traitement automatique des relevés bancaires électroniques fournis par la banque sur disque, bande, via internet, ou modem.
Fichiers de relevés bancaire électroniques.

Statut de rapprochement

Converti
En cours d'importation
Importé: Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.
En cours de validation
Sans objet
Avertissements de validation
Validé
Rapprochement en cours
Partiellement rapproché
En cours de conversion
Totalement rapproché
En cours d'imputation
Erreurs d'imputation
Imputé

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Lignes

Document

Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie.

Document

Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal.

N° de ligne

Numéro de la ligne.

La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture.

Société

Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut.

Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une entreprise différente, LN crée automatiquement une écriture intersociété.

Ligne relevé bancaire

Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».

Séquence relevés bancaires

Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite.

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Déductions

Montant d'escompte

Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, LN déduit ce montant du total de la facture.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

LN indique le montant d'escompte par défaut si la valeur dans le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :

Totalement
Proportionnellement

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la remise dépasse la tolérance de remise définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

Factures clients (tfacr1110s000)
Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Diff. de règlement

Différence de règlement pour la facture sélectionnée.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) t250he ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage exprimé dans la devise définie dans le champ Devise/Taux (banque principale).

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Détail

Général

Date de document

Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque.

Valeur par défaut

La date courante apparaît par défaut.

En fonction de cette date, LN calcule le montant reçu/réglé par défaut, depuis le Règlement client ou le Règlement fournisseur spécifié dans le champ Type d'opération.

Type d'opération

Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session.

Catégorie avance fournisseur

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Détails facture/règlement

Tiers facturant/facturé

Saisissez le code du tiers facturant ou le du tiers facturé.

Document facture/règlt émis

Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

N° règlt fourn. tiers

Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers.

N° de ligne

Montants en devise bancaire/d'écriture

Montant en devise banque: Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change.
Mnt en devise de facturation: Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change.
: Devise de transaction bancaire.

Montants en devise société

Différence de change

Montant de la différence de change.

Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change.

Major. retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.

Escompte

Montant d'escompte, exprimé en devise société.

Différence de règlement

Différence de règlement exprimée en devise société.

Commission d'affacturage

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Détail

Période comptable

Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire.

Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de reporting

L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires

Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Code Groupe de taxes

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

Taxe sur la valeur ajoutée
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Charges sociales retenues à la source

Date d'escompte

Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.

Date maj. pr retard règl.

Date de la majoration pour retard de paiement.

Document

Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Société cible

Société financière dans laquelle les écritures doivent être imputées.

N° série règlement préparé

Numéro de séquence appartenant au Journal.

Tiers payé/payeur

Tiers payé ou tiers payeur.

Description journal

Commentaires pour la transaction.

Devise/Taux (banque principale)

Devise employée pour les transactions bancaires.

Taux

Taux de change. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).

Devise/Taux (Banque - Transaction)

Le code de la devise et le taux utilisés lors de la transaction bancaire, ainsi que le code de devise alpha ISO 4217 (recommandé).

Remarque

La devise peut uniquement être modifiée si le type d'opération est défini sur Règlement client non affecté, Règlement fourn. non affecté, Avance client ou Avance fournisseur.
La devise est définie par défaut sur la devise de facturation si le type d'opération est défini sur Règlement client ou Règlement fournisseur.
Le taux peut uniquement être modifié dans les cas suivants :
- Le type d'opération est défini sur Règlement client, Règlement fournisseur, Règlement client non affecté, Règlement fourn. non affecté, Avance client ou Avance fournisseur.
- La Devise/Taux (Banque - Transaction) diffère de la devise de la banque.
Ce champ est défini par défaut sur la valeur du champ Taux d'origine si la devise de la facture est la même que la devise d'écriture d'origine.
Si la valeur du champ Type d'opération est définie sur Règlement client non affecté, Avance client, Règlement fournisseur non affecté ou Avance fournisseur, la valeur du champ Devise (Transaction) est extraite par défaut de la devise de transaction d'origine et le champ Taux (Transaction bancaire) est défini par défaut par le taux d'origine.

Description journal

Résultat du taux sélectionné.

Taux de transaction bancaire

Résultat du taux sélectionné.

Pays/code TVA

Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture.

Vous pouvez accéder à ce champ :

Si vous sélectionnez Avance fournisseur ou Avance client dans le champ Document.
Si vous cochez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

LN ne calcule le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000).

LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de règlement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000).

Net/brut

Soit Net soit Brut.

Statut du document de règlement

The status of a payment document (during the payment procedure).

En cours
Partiel
Total
Rejeté

Méthode de transfert

Mode de transfert des écritures vers la banque.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Frais divers

Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Référence

Saisissez le texte de référence.

N° de document enregistrement

Le numéro de document (comme le numéro de règlement client externe, l'identification du règlement fournisseur, l'identification du règlement client, etc.) enregistré avec les écritures bancaires pour les paiements émis, les règlements clients émis et les journaux de trésorerie.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si les cases Slovaquie et/ou République tchèque sont cochées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La valeur présente dans ce champ comporte au maximum trente caractères.
Cette valeur peut être modifiée si la valeur Type d'opération est Opération diverse.
Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération dont la valeur est Avance fournisseur ou Avance client, à condition que la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. soit cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Montant en devise société

Montant du règlement exprimé en devise société.

Montant TVA en devise banque

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Si le code TVA est lié à la facture, LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur.

Code Avis de versement

Code utilisé pour identifier l'avis de versement.

Débit/crédit

Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse.

Compte collectif

Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

Dimension 1

Saisissez les dimensions.

Dimension 2

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2

Dimension 3 - 12

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Dimension 1

Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Description dimensions

Description de la dimension.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Code Schéma d'écritures

Ensemble de lignes créées (générées et répétées) pour répartir une écriture sur un certain nombre de comptes généraux et de dimensions. Par exemple, vous pouvez répartir les factures fournisseurs périodiques de fournitures générales sur plusieurs départements ou centres de charge. Cet ensemble d'écritures est automatiquement associé au document.

Pays TVA écritures de trésorerie

Pays TVA auquel le modèle d'écriture se rattache.

Date de facture

Date d'impression de la facture.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Période de TVA

Exercice et période de TVA au cours desquels la TVA sur le montant facturé est réglée.

Date TVA

Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.

Remarque

Cette valeur peut être modifiée si la valeur Type d'opération est Opération diverse.
Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération dont la valeur est Rapprochement règlements fournisseurs, Avance fournisseur ou Avance client, à condition que la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. soit cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Solde facture/échéancier

Montant total impayé d'une facture.

Frais divers en devise société

Montant des frais divers exprimé en devise société.

Différence de change

Devise employée pour les transactions bancaires.

Montant de la retenue à la source

Montant net à payer au tiers: Montant net de la facture fournisseur.
Retenue de l'impôt à la source: Montant de la retenue d’impôt à la source.
Retenue des charges sociales à la source: Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Frais de la société en charges sociales: Montant des charges sociales (frais de la société).