Répartition par segment (tfcmg2107s200)

Tiers.

Société de la facture client.

Journal du document.

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé.

Montant du règlement que vous pouvez encore affecter.

LN affiche le montant du solde à affecter.

Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.

Numéro de ligne du document de facture.

Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.

Montant que vous souhaitez affecter.

Type de dimension utilisé pour le reporting par segment.

Montant de la facture restant à régler.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000#tfcmg207.ccur

Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Montant total de la facture.

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Montant de l'escompte exprimé en devise société.

Date d'escompte de la facture.

Montant de la majoration pour retard de paiement.

Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société.

Date de la majoration pour retard de paiement.

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Différence de règlement exprimée en devise société.

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Motif trésorerie de l'écriture.

Texte de référence.

Code du litige.

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.