Rapprochement des règlements émis (clients/fournisseurs) (tfcmg2102s000)

Cette session permet de sélectionner les documents de règlements clients/fournisseurs traités par la banque.

Pour accéder à cette session, sélectionnez une écriture appartenant à la catégorie Trésorerie dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

Pour ce journal, sélectionnez Rapprochement règlements clients dans le champ Type d'opération de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000) pour le rapprochement des règlements clients.

Pour le rapprochement des règlements fournisseurs, sélectionnez Rapprochement règlements fournisseurs dans ce champ.

Cette session présente les documents de règlements fournisseurs émis pour lesquels aucun code de banque n'a été saisi, ainsi que les documents liés à une banque pour lesquels le type d'opération bancaire (défini dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000)) correspond au journal courant.

Relation bancaire

Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur.

Mnt impayé en devise société

Code de la devise société.

Lot de règlements

Lot de règlements (prélèvement automatique). Pour les règlements fournisseurs (clients) émis traités manuellement, le lot de paiement (prélèvement automatique) n'est pas affiché.

Document pour règlt émis

Journal du document de règlement fournisseur émis.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement fournisseur émis.

Tiers

Saisissez les Tiers pour lesquels vous voulez enregistrer un règlement client/fournisseur.

Statut du document de règlement

Vous pouvez combiner plusieurs factures d'un tiers en un seul formulaire de règlement fournisseur.

Un ensemble de formulaires de règlement peut être considéré comme un ensemble unique de règlements fournisseurs émis.

Sélectionnez le statut des règlements fournisseurs émis.

Mnt impayé endevise banque

Montant impayé, exprimé dans la devise utilisée par la banque.

Mnt impayé endevise société

Montant impayé, exprimé en devise société.

Devise

Devise du document de règlement.

Mnt règlement émis

Montant émis de la relation bancaire du payeur.

N° de chèque/règlement tiers

Numéro du chèque utilisé pour ce règlement.

Date d'encaissement planifiée

Date planifiée du règlement.

Date de création règlement émis (clt/fourn.)

Date de création du document émis.