Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1530m000)
Cette session répertorie les valeurs par défaut des données sur règlement en devise étrangère. Ces valeurs peuvent être gérées dans la session Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1130s000).
Les valeurs par défaut sont utilisées pour le processus de règlement dans la session Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000). Lancez la session de détails pour ajouter ou modifier un enregistrement.
Dans le menu , vous pouvez cliquer sur pour sélectionner les détails que vous souhaitez afficher.
Ces valeurs par défaut sont nécessaires pour les règlements effectués par des banques allemandes en Allemagne et destinés à des personnes qui ne résident pas dans ce pays.
- Relation bancaire
-
The bank relation for combined payments.
Link this code to the payment in the Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) session.
- Code Client (banque)
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The company's customer code or number at the bank.
- Code Sté (Banque centrale nationale)
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Your company number at the Bundesbank.
- Date actuelle
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The actual payment date.
- N° de séquence
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The number of DTAZV payment files for the pay-from bank created on the Date actuelle.
- Transférer uniquement les données d'annonce
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Si cette case est cochée, only the announcement data is forwarded from the pay-from bank to the Bundesbank.
- Répartition des frais par défaut
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Select the default fee allocation code for payments carried out by this bank relation.
- Specification Key 1-4
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Enter the specification key.
The specification key is assigned by the bank and indicates the mode of payment, for example:
- Pay to beneficiary only.
- Pay only by check.
- Pay upon identification.