Propositions de règlement (tfcmg1509m000)

Cette session permet d'afficher le numéro et les détails du lot de règlements.

Accords de versement

Si vous choisissez des factures pour les règlements, toutes les factures sont sélectionnées pour le lot. Celles-ci peuvent inclure les factures dont la méthode de règlement est Effet de commerce et/ou celles auxquelles s'appliquent des accords de versement.

Si vous utilisez des accords de versement et qu'il existe de tels accords pour au moins un règlement d'un lot de règlements, vous devez appliquer ces accords avant de traiter le lot. Dans le menu approprié, sélectionnez Application d'accord de versement pour lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000). Si nécessaire, LN répartit le lot en fonction des critères de préparation liés aux accords de versement.

Effets de commerce

Les lignes de proposition de règlement des effets de commerce doivent être traitées séparément. Dans le menu approprié, sélectionnez Scinder l'avis de versement pour scinder le lot. Les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce sont conservées dans le lot actuel ; parallèlement, LN crée un lot pour les lignes de proposition dont le type de méthode de règlement est Effet de commerce.

Remarque

Les ordres de virement permanents et les règlements isolés ne sont pas autorisés dans les lots d'effets de commerce. Ces écritures sont ajoutées dans le lot ne contenant pas d'effets de commerce, quelles que soit leurs méthodes de règlement.

Autorisations de règlement

Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités.

Si le champ Approuver a la valeur Non, le lot n'est pas approuvé.

Pour approuver le lot, dans le menu approprié, sélectionnez Approuver. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot.

Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous désapprouvez le lot, LN définit le statut sur Sélectionné.

Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements.

Lot de règlements

Lot de règlements.

LN affiche les lots créés dans :

Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Utilisateur

Utilisateur ayant créé le lot.

Date création lot

Date de création du lot.

Approuver

Indique si le lot est approuvé.

Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, dans le menu approprié, sélectionnez Approuver.

Approuvé par

Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
En attente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rappel requis: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.
Brouillon (révision): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeté: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approbation reçue: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.
Approuvé: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Statut lot de règlements

Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement.

Accord de versement appliqué

Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

Total lot

Montant total exprimé en devise société.