Règlements préparés (tfcmg1504s000)

Lot de règlements

Lot de règlements financier pour lequel les écritures de règlements fournisseurs émis sont créées.

Tiers payé

Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués.

Devise

Devise utilisée pour effectuer les règlements.

Détail du règlement

Méthode de règlement

Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis.

Banque du tiers

Relation bancaire du fournisseur, employée pour générer une proposition de règlement.

Date règlt fourn. planifiée

Date employée pour effectuer des règlements au fournisseur.

Raison administrative (IRS1099)

Raison administrative qui indique dans quel cadre un règlement a été effectué, notamment pour les règlements étrangers.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Société de facturation

Société financière dans laquelle la facture a été créée.

N° de séquence

Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements.

Montant total du règlement préparé du lot de règlements indiqué.

Montant réglé, exprimé en devise société.

Relation bancaire du tiers payeur.

Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence.

Date à laquelle la banque effectue le règlement.

Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.

Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.

Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant.

Récapitulatif des règlements fournisseurs effectués suite à l'accord de versement.

Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque.

Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers.

Montant exprimé en devise société.