Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000)

Lot de règlements pour les écritures de règlements fournisseurs émis.

Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués.

Devise utilisée pour les règlements.

Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis.

Relation bancaire à laquelle les règlements doivent être effectués.

Date d'échéance du règlement combiné.

Raison administrative qui indique les motifs pour lesquels un règlement est effectué. La raison est employée pour les règlements étrangers.

Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements.

Si cette case est cochée, les règlements ont été effectués.

Montant du règlement exprimé dans la devise indiquée dans le champ Devise.

Relation bancaire du tiers payeur.

Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence.

Date à laquelle la banque effectue le règlement.

Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.

Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.

Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions.

Coûts partagés

Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société.

Coûts payés par expéditeur

Les frais bancaires sont payés par l'expéditeur.

Coûts payés par destinataire

Les frais bancaires sont payés par le destinataire.

Coûts paiement express réglé par dest.

Le frais spéciaux encourus par la banque pour le traitement des transactions sont payés par le destinataire.

Aucun

Aucuns frais bancaires ne sont encourus pendant le traitement des règlements.

Coûts négociés payés par destinataire

Le destinataire paye les frais bancaires convenus entre l'expéditeur et la banque.

Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant.

Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque.

Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Société financière dans laquelle la facture a été créée.