Traitement des données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000)

Cette session permet de créer un règlement d'ordre de virement au format de fichier DTAZV.

Vous devez conserver une clé de spécification avant de procéder au transfert des règlements.

Si la clé de spécification n'est pas disponible, LN utilise les valeurs spécifiées par défaut dans la session Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1130s000).

Lot de règlements

The number of the payment batch.

Méthode de règlement client/fournisseur

The payment method used for making the payments.

Payment method is defined in the Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) session.

Relation bancaire

The bank relation code used to make combined payments.

Link this code to the payments in the Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) session.

Note:

You must define the bank relation in the Relation bancaire (tfcmg0110s000) session.

Chemin local

When you transfer payments with a receipt method that has the Fichier XML check box selected, an XML file is created on the server. By specifying a local path, the XML file will be created on your PC as well.