Traitement des effets de commerce (tfcmg1226m000)

Cette session permet de sélectionner, pour une méthode de règlement spécifique, les effets à payer qui ont atteint un certain stade et sont prêts pour le traitement suivant.

Les étapes sont déterminées par la séquence que vous avez sélectionnée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

LN crée les imputations des effets de commerce associées à chaque étape. Lorsqu'un effet de commerce est traité, LN modifie son statut en conséquence.

Des écritures sont créées pour chaque étape en fonction du journal associé défini dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000).

Méthode de règlement

Méthode de règlement fournisseur liée à l'effet à payer.

Méthode de règlement

Méthode de règlement fournisseur liée à l'effet à payer.

Description

Description ou nom du code.

Ancienne étape

Dernière étape effectuée sur l'effet de commerce. Seuls les effets de commerce pour lesquels cette étape a été effectuée seront traités.

Nouvelle étape

Etape suivante à exécuter pour l'effet de commerce, en fonction des étapes définies pour la méthode de règlement fournisseur dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Relation bancaire

Si la Nouvelle étape implique la relation bancaire, c'est celle-ci qui sera utilisée lors de la prochaine étape.

Description

Description ou nom du code.

Sélection automatique

Pour sélectionner automatiquement une plage d'effets de commerce en vue du traitement suivant, cochez cette case. Vous pouvez saisir des plages de critères de sélection pour définir le traitement.

Pour ces effets de commerce, la case Statut de mise à jour est cochée automatiquement dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).

Si vous décochez la case Sélection automatique, LN sélectionne tous les effets de commerce ayant la méthode de règlement spécifiée et pour lesquels l'étape définie dans le champ Ancienne étape a été exécutée.

Tiers

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers pour lesquels les effets de commerce seront traités.

Tiers

Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers pour lesquels les effets de commerce seront traités.

N° d'effet à payer

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : effets de commerce à traiter.

N° d'effet à payer

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : effets de commerce à traiter.

Document effet de commerce

Journal du document de règlement fournisseur émis.

Si vous cochez la case Sélection automatique Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents de règlements fournisseurs émis à traiter.

Document effet de commerce

Numéro de document du document de règlement fournisseur émis.

Si vous cochez la case Sélection automatique Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents de règlements fournisseurs émis à traiter.

Document effet de commerce

Journal du document émis.

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents émis à traiter.

Document effet de commerce

Numéro de document du document émis.

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : documents émis à traiter.

Ech. effet

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'échéance des effets à traiter.

Date d'échéance de l'effet

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'échéance des effets à traiter.

Devise

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : devises et de taux de change des effets à traiter.

Devise

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : devises et de taux de change des effets à traiter.

[ ]

Devise du montant de l'effet de commerce.

Montant effet

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : montants des effets de commerce à traiter.

Montant effet

Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : montants des effets de commerce à traiter.