Données d’imputation des ordres de virement permanents/règlements isolés (tfcmg1115s000)

Sélectionnez l’un des types de règlement.

Permet de sélectionner le tiers facturant auquel les règlements par ordre de virement permanent sont effectués.

Saisissez le numéro de l’ ordre de virement permanent pour lequel vous voulez définir les données d’imputation.

Numéro de séquence de l’ordre pour lequel vous voulez définir les données d’imputation.

Numéro de la ligne de l’ordre dont les valeurs doivent être imputées au compte général et aux dimensions sélectionnés.

Saisissez le compte général auquel vous voulez imputer l’ordre de virement permanent ou le règlement isolé.

Saisissez les dimensions.

Valeurs autorisées

• Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Motif trésorerie de l'écriture.

Indiquez le pays dans lequel vous devez payer la TVA. Le pays/code TVA détermine le montant total de la TVA.

Affectez un code TVA à un pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Saisissez le pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour traiter le montant de TVA.

Sélectionnez une option pour indiquer si le montant doit être débité ou crédité.

Débit

Le montant est débité du compte.

Crédit

Le montant est crédité sur le compte.

Le montant total de l'ordre, défini dans le champ Montant de la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000), apparaît en tant que valeur par défaut. Cette valeur est modifiable.

Le montant saisi dans ce champ est imputé au compte général et aux dimensions sélectionnés.

Il est exprimé dans la devise de l’ordre de virement permanent ou du règlement isolé.

Quantité d’une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Montant TVA.

Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.

Quantité d’une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Montant TVA.

Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.

Saisissez le montant restant à imputer au compte général.

Montant restant = total à imputer - montant déjà imputé

Montant total de la TVA calculé sur la base du montant saisi dans le champ Montant restant et le champ Pays/code TVA.

Société financière à l’origine de la commande fournisseur.

Journal du document de règlement.

Numéro de série du document de règlement.

Numéro de ligne du document de règlement.

Montant de la retenue à la source de l’impôt ou des charges sociales.

Devise de facturation.

Société financière de la facture fournisseur.

La société financière règle la facture fournisseur et enregistre le montant de la retenue à la source.

Journal du document de facturation.

Numéro de série du document de facturation.

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Numéro de ligne sur la facture.

Numéro de séquence de ligne sur la facture.