Relation bancaire (tfcmg0110s000)

Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.

Détail banque

Description

Nom de la banque.

Agence bancaire

Agence de la banque.

Autoriser le format MT940

Cochez cette case si la relation bancaire accepte les fichiers bancaires électroniques de format SWIFT-MT940.

Type de compte

Type de compte que vous détenez dans la banque.

Vous pouvez sélectionner :

• Normal

  Il s'agit d'un compte standard.

• Bloqué

  Le compte est bloqué pour une raison quelconque.

• Autre

  Le type du compte est spécifique à chaque pays.

Autoriser facturation code QR

Si cette case est cochée, une facture QR avec le code IBAN ou le QR-IBAN est envoyée au tiers.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Compte bancaire

Saisissez votre numéro de compte bancaire.

IBAN

Saisissez le code IBAN.

Ce compte est utilisé pour les règlements et les règlements automatiques clients, lorsque la case Utiliser le compte IBAN est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

QR-IBAN

Code IBAN QR utilisé pour les factures traitées en Suisse.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si :

• la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• la case Autoriser facturation code QR est cochée ;

Solde bancaire

Devise banque

Devise employée pour la relation bancaire.

Autres devises autorisées

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la relation bancaire pour des écritures établies dans une autre devise que celle saisie dans le champ Devise banque.

Solde bancaire

Montant d'un compte bancaire disponible pour les règlements, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise banque.

Devise

Devise société.

Exclure de la prévision de trésorerie

Si cette case est cochée, le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prévision de trésorerie.

Numérotation/compression document

Journal

Sélectionnez le journal pour imputer les transactions bancaires de la relation bancaire sélectionnée.

Le journal permet d'effectuer les opérations suivantes :

• imputation des règlements fournisseurs réels et non pas émis ;
• rapprochement bancaire des documents émis liés à la relation bancaire ;
• imputation de l'avis de versement.

Journal des contrepassations

Le journal saisi dans ce champ permet de contrepasser des imputations de règlements rapides dans la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000).

Journal notification débit/crédit

Journal indiquant s'il s'agit d'une écriture de débit ou de crédit.

Options

Bloqué pour règlements fourn.

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas effectuer de règlements fournisseurs via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire.

Bloqué pour règlts auto. clients

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas exécuter la procédure de règlement automatique clients via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire.

Priorité par défaut

Règlts fourn.

Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique.

Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements fournisseurs de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné.

Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements.

Règlements auto. clients

Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique client.

Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements automatiques clients de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné.

Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements automatiques clients.

Document envoyé à la banque

Journal

Utilisez ce type d'écritures si des chèques sont envoyés par le biais de la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000).

N° de série

Numéro de séquence appartenant au Journal.

Fichiers

Périphérique pour fichiers d'effets

Numéro de l'imprimante sur laquelle le fichier d'effets réels est imprimé ou numéro du périphérique sur lequel le fichier a été créé.

Chemin d'accès aux fichiers d'effets

Répertoire et fichier utilisés dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000) pour envoyer des effets de commerce à la banque.

Chemin d'accès aux fichiers RBE

Répertoire où les fichiers de relevés bancaires électroniques (RBE) sont stockés. Ces fichiers sont reçus d'une banque.

Chemin d'archivage des RBE

LN déplace le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE) converti du répertoire défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE vers le répertoire d'archivage.

Ce déplacement permet d'éviter les conversions répétées des mêmes fichiers, et donc la création d'écritures en deux exemplaires.

Le chemin du répertoire d'archivage est saisi dans ce champ.

Format de fichier UTF-8

Si cette case est cochée, le fichier RBE à convertir peut contenir des caractères unicode 8 bits conformes à la norme UTF (Unicode Transformation Format). Cette valeur est utilisée par défaut dans la session Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000) pour l'option Format de fichier UTF-8.

Détail clients

Extension code Client

Extension complémentaire du code Client d'un compte bancaire.

Ce numéro sert à diviser les clients de la banque en sous-groupes. Il est ajouté au code Client défini dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000).

Répartition

Partie de votre organisation pour laquelle vous définissez la relation bancaire. Par exemple, une division peut refléter un département.

Contrôle du plafond de crédit

Type du contrôle de plafond de crédit.

Sélectionnez l'une des actions suivantes :

• Aucune vérification
• Avertir l'utilisateur
• Bloquer l'utilisateur

Valeur par défaut: Aucune vérification

Contrôle du plafond de crédit pour les opérations de trésorerie

Ce champ est uniquement disponible si Contrôle du plafond de crédit prend la valeur Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur.

L'une des actions suivantes s'affiche :

• Aucune vérification

  LN ne vérifie pas le Montant du plafond de crédit accordé par la banque.

• Avertir l'utilisateur

  Le message d'avertissement Solde bancaire insuffisant à la banque [...] ; plafond de crédit utilisé. s'affiche, mais vous pouvez continuer de traiter les règlements.

• Bloquer l'utilisateur

  Le message d'avertissement Solde bancaire insuffisant à la banque [...]. s'affiche et annule le traitement des règlements.

Montant du plafond de crédit

Montant du crédit accordé par la banque. Ce champ est uniquement disponible si Contrôle du plafond de crédit prend la valeur Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur.

Montant des règlements émis (fournisseurs)

Montant total des règlements fournisseurs émis, associés à la banque et en cours de traitement.

Montant des règlements émis (clients)

Montant total des règlements clients émis, associés à la banque et en cours de traitement.

Solde bancaire avec crédit

Montant du solde bancaire, plafond de crédit compris

Solde bancaire avec crédit = (Plafond de crédit + Solde bancaire + Règlements clients émis) - Règlements fournisseurs émis