Publication des données d'écritures financières (tfbia0210m000)

Cette session permet de publier les données transactionnelles de Finances vers Infor ION.

Remarque

Les onglets de cette session représentent les substantifs se trouvant dans un document d'objet de gestion (BOD).
La publication n'étant pas ciblée, les messages sont diffusés à tous les souscripteurs.

Mode

Inventor.

Les données ne sont pas publiées mais comptées. Le nombre d'enregistrements apparaît dans l'état.

Simuler

Un état qui simule la publication des données est généré. Le transfert des données s'affiche mais n'est pas traité.

Remarque le message XML complet est préparé et enregistré dans la boîte d'envoi Infor ION. L'écriture est abandonnée et n'est pas affectée, comme cela serait le cas dans la réalité. Cette opération permet de visualiser les erreurs qui s'affichent dans l'état et de les corriger avant de publier les données.

Publier

Les données sont publiées.

Taille

Nombre d'enregistrements à simuler.

Si vous saisissez 100, les 100 premiers enregistrements correspondant aux critères de sélection sont simulés.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que tous les enregistrements correspondant à la plage de sélection sont simulés.

Société

Plage de sociétés pour laquelle les données doivent être publiées.

Utiliser verbe

Spécifiez ce qui est publié.

Valeurs autorisées

Utiliser verbe Traiter/synch.: Sur la base des itinéraires dans Infor ION, la session publie des BOD de processus ou de synchronisation.
Utiliser verbe Afficher: La session publie des BOD de type Show.

ID logique(s)

Les documents objet de gestion (BOD) de type Show n'utilisent pas les algorithmes ION, ils sont envoyés directement à d'autres applications. Utilisez ce champ pour spécifier les identifiants logiques de l'application réceptrice.

Journalisation

Si cette case est cochée, les BOD publiés sont journalisés.

Sortie

Spécifiez le fichier journal de sortie.

Valeurs autorisées

ID doc.: Seuls les ID des documents BOD publiés sont journalisés dans un fichier.
BOD: Le fichier XML complet est journalisé pour les BOD publiés.

Fichier single XML par BOD

Si cette case est cochée, un fichier journal distinct est généré pour chaque BOD publié.

Si cette case n'est pas cochée, un fichier journal est généré avec le xml de tous les BOD publiés.

Remarque

Cette case n'est disponible que si le champ Sortie est égal à BOD.

Emplacement

Serveur ou client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés.

Répertoire

Répertoire du serveur ou du client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés.

Facture

Libellé dans programme

Si cette case est cochée, les factures clients sont publiées.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Comptabilité clients

Si cette case est cochée, les factures de comptabilité clients sont publiées.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Facture fournisseur

Si cette case est cochée, les factures fournisseurs sont publiées.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

PayableTracker

Facture PayableTracker

Si cette case est cochée, les factures fournisseurs, les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs sont publiées

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Ecriture de compte fournisseur

Si cette case est cochée, les écritures de compte fournisseur sont publiées.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Ecriture de compte client

Si cette case est cochée, les écritures de compte client sont publiées.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

SourceSystemJournalEntry

Si cette case est cochée, les écritures sont publiées.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Exercice.

Exercice des écritures à publier.

RemittanceAdvice

Si cette case est cochée, les messages d'avis de versement sont publiés.

Lot de règlements

Lot qui contient les factures sélectionnées à régler. Une fois que vous avez vérifié ce lot, LN peut traiter les règlements et générer les documents de règlement.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Méthode de règlement

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

le montant maximum,
la date d'exigibilité,
les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.