Lancer le rapprochement (tfbgc3210m000)

Cette session permet de générer des enregistrements de rapprochement pour les comptes budgétaires et généraux sélectionnés ; seuls les enregistrements comportant des écarts sont générés.

Budget

Exercice budgétaire: Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.
Exercice budgétaire: Description ou nom du code.
Budget: Code Budget.
Budget: Description ou nom du code.

Compte budgétaire

Compte: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes budgétaires.
Dimension 1: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions.
Période comptable: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes financières.

Type solde

Pré-engagement: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type pré-engagement.
Engagement: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type engagement.
Charge réelle à réception: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type charge réelle à réception.
Dépense: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type dépense.

Options

Permet de sélectionner une option de rapprochement des comptes ou de réimpression du rapprochement.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

Rapprocher les comptes: rapproche les comptes budgétaires et généraux.
Réimprimer le rapprochement: réimprime les détails du rapprochement.

Ecritures de rapprochement existantes

Ecriture de rapprochement

Permet de sélectionner une option de conservation des écritures vérifiées ou d’effacement de toutes les écritures.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

Conserver les écritures déjà vérifiées: conserve les écritures de rapprochement vérifiées.
Conserver toutes écritures existantes: conserve toutes les écritures de rapprochement existantes.
Effacer toutes les écritures existantes: efface toutes les écritures de rapprochement existantes.

Comptabilité générale

Plages de comptes multiples

Si cette case est cochée, des plages de comptes multiples sont sélectionnées pour le rapprochement.

Compte général

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes généraux.

Dimension 1

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions.

Imprimer seulement les écarts de plus de

Si cette case est cochée, vous pouvez activer les options permettant d’imprimer les écarts supérieurs au montant (ou au pourcentage) spécifié.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

Montant: imprime l’écart si celui-ci est supérieur au montant spécifié.
Pourcentage: imprime les écarts supérieurs au pourcentage spécifié.