Tiers - Profil de crédit (tfacr2542m000)

Code du tiers.

Nom du tiers.

Devise du solde du tiers définie dans le champ Devise pour soldes tiers de la session Tiers (tccom4100s000).

Contact par défaut de ce tiers.

Actif: Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.
Non actif: Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.
Douteux: Si le statut du tiers (rôle) est Douteux, la commande peut être bloquée, en fonction de la sélection de divers paramètres de blocage dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Montant solde

Montant en devise de référence

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Solde facture(s)

Solde de la facture du tiers dans la société financière en cours.

Solde avoir(s)

Solde des avoirs du tiers dans la société financière en cours.

Solde pièce(s) non affectée(s)

Solde des règlements fournisseurs non affectés du tiers dans la société financière en cours.

Solde avance(s)

Solde des avances fournisseurs du tiers dans la société financière en cours.

Solde règlement(s) émis

Solde des règlements fournisseurs émis du tiers dans la société financière en cours.

Solde effet(s) de commerce

Solde des effets de commerce du tiers dans la société financière en cours.

Solde en-cours total

Solde des en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Solde facture préparée

Solde des lots de facturation du tiers dans la société financière en cours.

Solde commande(s)

Solde de la commande fournisseur du tiers dans la société financière en cours.

Solde total

Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours pour ce tiers.

Statistiques

Délai moyen d'impayé: Nombre moyen de jours compris entre la date de facture et la fin de la période.
Délai moyen de règlement: Nombre moyen de jours compris entre la date d'échéance de la facture et la fin de la période.

Balance âgée

Code Balance âgée

Classification d'en-cours en fonction des périodes de balance âgée et des types de périodes.

Date de référence

Date et heure sur lesquelles est basée la balance âgée.

Date de référence

Exercice sur lequel est basée la balance âgée.

Séparateur de périodes

Caractère utilisé pour séparer l'année et la période.

Date de référence

Période pour laquelle la balance âgée est effectuée.

Fondé(e) sur

Date de document: Date de document de la facture.
Date d'échéance: Date d'échéance de la facture.

Créances douteuses

Si cette case est cochée, LN inclut les créances douteuses dans la balance âgée.

Documents non échus

Si cette case est cochée, LN intègre dans la balance âgée les règlements dont les dates d'échéance ne sont pas encore dépassées.

Règlts non aff./avances clts

Si cette case est cochée, LN intègre les règlements clients non affectés et les avances clients dans la balance âgée.

Règlements émis (clients)

Si cette case est cochée, LN intègre les règlements clients émis dans la balance âgée.

Etape de traitement des règlements clts/fourn.

(Période)

Période à laquelle les montants s'appliquent.

Factures

Montant des factures pour cette période.

Avoirs

Montant des avoirs pour cette période.

Avance(s)/non affecté(s)

Montant des avances ou des règlements non affectés pour cette période.

Règlts émis

Montant des règlements émis pour cette période.

Total

Total des montants pour cette période.

Montant solde

Montant du solde de la facture.

Montant solde

Montant du solde de l'avoir.

Montant solde

Montants du solde des avances ou des règlements non affectés.

Montant solde

Montant du solde des règlements émis.

Montant solde

Somme des montants de soldes.

Informations sur le crédit

Département

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

Notation crédit

Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder.

La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée.

Analyste du crédit

Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.

Référence org. crédit

Numéro de référence utilisé par l'agence de notation pour identifier le tiers.

Crédit max. utilisé

Montant total maximal des commandes crées et facturées pour le tiers depuis la date de dernière révision de la situation de crédit de ce tiers.

Plafond de crédit assuré

Montant du crédit assuré pour le tiers.

Sté assurance de crédit

Société d'assurance crédit auprès de laquelle vous avez assuré le crédit du tiers.

Sté assurance crédit référence

Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour identifier le tiers.

Date dern. révision crédit

Date de dernière révision de la situation de crédit du tiers.

Date d'expiration limite de crédit assurée

L'assurance crédit est applicable jusqu'à cette date.

Toutes les sociétés

Solde facture(s)

Total des soldes factures dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.

Solde commande(s)

Total des soldes commandes dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.

Solde total

Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours de ce tiers dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.

Plafond de crédit

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement.

Crédit disponible

Crédit que vous pouvez encore utiliser avec ce tiers, correspondant au montant du Plafond de crédit moins le Solde total.

Sté financière

Solde facture(s)

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Solde commande(s)

Solde de la commande fournisseur du tiers dans la société financière en cours.

Solde total

Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours pour ce tiers.

Plafond de crédit

Total des plafonds de crédit qui appartiennent aux départements de la société financière actuelle.

Le montant affiché dépend du paramètre Vérification du plafond de crédit par département dans la session Tiers (tccom4500m000):

Si le paramètre Vérification du plafond de crédit par département est sélectionné et si un plafond de crédit est défini pour le tiers facturé et le service comptable, ce plafond s'affiche ici. Le montant exclut le plafond du tiers facturé pour lequel le champ Département est vide.
Si la case Vérification du plafond de crédit par département n'est pas cochée, le montant est égal à zéro.

Crédit disponible

Crédit que vous pouvez encore utiliser avec ce tiers, correspondant au montant du Plafond de crédit moins le Solde total.