Détail en-cours (tfacr2525s000)

N° de document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de la facture.

Journal

Journal du document de vente.

N° de document

Numéro de document qui permet d'identifier l'écriture de vente.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de vente.

Tiers

Tiers facturé.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Effet de commerce

Numéro de document de l'effet à recevoir.

Montants totaux facturation

En

Devise de facturation.

En

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA exprimé dans la devise société.

Montant

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.

Majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Mnt majoration retard règl. en DS

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant 1er escompte

Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de premier escompte.

Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture.

Montant 1er escompte en devise société

Montant du premier escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant 2ème escompte

Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de deuxième escompte.

Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture.

Montant 2ème escompte en devise société

Montant du deuxième escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant 3ème escompte

Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de troisième escompte.

Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture.

Montant 3ème escompte en devise société

Montant du troisième escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Solde règlements émis

Montant du solde, incluant les règlements émis.

Solde règlts émis en DS

Montant du solde émis exprimé dans la devise société.

Montant solde

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Montant solde

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

TVA reportée

Montant de TVA Reporté.

Facture externe

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

TVA reportée

Montant de la TVA Reporté exprimé en devise société.

Conditions de règlement

Méthode de règlement

Sélectionnez la méthode de règlement client pour payer les factures.

Compte bancaire du tiers

Banque du tiers facturé.

Compte bancaire du tiers

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Conditions de règlement

Conditions de règlement.

Valeur par défaut

Code des Conditions de règlement défini pour le tiers facturé dans le champ Conditions de règlement de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Programmes

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Majoration pour retard de règlement

Code Majoration pour retard de règlement.

Date de document

Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Date d'échéance.

Date 1er escompte

La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Date 2ème escompte

La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Date 3ème escompte

La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Date de retard de règlement

Date avant laquelle le tiers facturé n'a pas à payer de majoration.

La date est déterminée en ajoutant le nombre de jours défini dans les majorations pour retard de règlement à la date de la facture.

Date règlt clt/fourn. prévue

Date d'échéance plus le nombre de jours supplémentaires.

Vos données TVA

Pays

Pays de règlement de la TVA de cette facture.

Niveau de calcul de TVA

La TVA sur la facture peut être calculée sur le montant total facturé avec un seul code TVA, ou séparément pour chaque ligne d'écriture. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un code TVA différent pour chaque ligne.

Code TVA

Code TVA.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Dépt/Région TVA

Département ou région du pays pour lequel l'enregistrement de TVA est défini.

N° identification

Code alphanumérique unique émis par l'administration fiscale. Ce code permet d'identifier l'entreprise dans le pays d'origine. La longueur et la structure de l'ID sont différentes selon le pays et le type.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA

Pays dans lequel les enregistrements générés pour le tiers sont applicables.

Dépt/Région TVA

Département ou région du pays du tiers pour lequel l'enregistrement de TVA est défini.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA du tiers auquel le type d'enregistrement est lié.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement du tiers, qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Détail TVA

Code TVA

Code TVA.

Pays

Pays de règlement de la TVA de cette facture.

Niveau de calcul de TVA

La TVA sur la facture peut être calculée sur le montant total facturé avec un seul code TVA, ou séparément pour chaque ligne d'écriture. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un code TVA différent pour chaque ligne.

Date TVA.

Tiers payeur d'origine

Tiers payé de l'en-cours.

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Sté affact. affectée

Si cette case est cochée, affacturage s'applique.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.

Factures mensuelles

Numéro de la facture mensuelle à laquelle est liée la facture.

Si la facture mensuelle a déjà été générée, ce champ contient une valeur.

Montants totaux règlement

Montant

Montant du règlement fournisseur.

Montant

Montant du règlement exprimé en devise société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant total de TVA à payer sur la facture.

Montant TVA en devise de règlement

Montant total de TVA exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Diff. de règlement

Montant de la différence de règlement exprimée dans l'une des devises société pour les factures clients.

Différence de règlement

Montant de la différence de règlement exprimée dans l'une des devises société pour les factures clients.

Montant d'escompte

Montant de l'escompte exprimé dans l'une des devises société pour les factures clients.

Montant d'escompte

Montant de l'escompte exprimé dans l'une des devises société pour les factures clients.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société.

Montant solde

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Solde en devise société

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Informations lot factures

N° de lot facture

Lot de traitement des factures.

Traitement de finalisation

Numéro du traitement utilisé pour la finalisation.

Date de finalisation

Date à laquelle la finalisation de l'écriture a eu lieu.

Période comptable

Exercice de la période financière durant lequel la facture est imputée dans Comptabilité générale.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Séparateur de périodes

Période financière durant laquelle la facture est imputée dans Comptabilité générale.

Période de TVA

Exercice de la période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.

Séparateur de périodes

Période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.

Informations lot de règlements

N° de lot règlement

Numéro de lot associé à la réception.

Traitement de finalisation

Numéro du traitement dans lequel le lot a été finalisé.

Dimensions

Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Divers

Base du taux

Méthode de détermination du taux de change pour calculer les montants dans la devise de facturation et les devises société.

Type taux change

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir les montants exprimés dans la devise de facturation en montants exprimés dans la devise société affichée.

Facteur de conversion

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Document source

Numéro de la commande client associée à cette facture.

Facture d'origine

S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le journal de la facture d'origine pour laquelle il a été crée.

Facture d'origine

S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le numéro de la facture pour laquelle il a été crée.

Cela vous permet de conserver ensemble la facture d'origine et l'avoir correspondant.

Commercial

Employé chargé de la facture client.

Montant

Montant facturé total exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Nom

Nom du tiers.

Adresse postale

Adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

Référence

Référence de la facture.

N° de lettre

Numéro de lettre de relance.

Date dernière lettre

La date à laquelle la dernière lettre de relance a été envoyée au tiers.

Date dernier calcul d'intérêts

Date du dernier calcul des intérêts.

Calculer intérêts

Si cette case est cochée, les intérêts sont calculés.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Facture d'avance/demande de règlt

Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance.

Note de débit

Si cette case est cochée, un avoir s'applique.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Détail du litige

Code Litige

Code Litige attribué à la facture.

Responsable litiges

Responsable du litige, à savoir la personne ou le département qui est chargé(e) de gérer le problème.

Date du litige

Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.