Factures clients (tfacr2522m000)

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Nom du tiers.

Solde total de la facture pour ce tiers facturé.

Devise société dans laquelle le solde facture est exprimé.

Solde total de la commande pour ce tiers facturé.

Ce champ indique si le tiers facturé est également un tiers facturant.

Solde total de la facture pour ce tiers facturé.

Solde total de la commande pour ce tiers facturé.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

N° de ligne

Numéro de ligne permettant d'identifier une écriture dans le document.

Type de document

Type de document qui identifie le type de facture.

LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Dateexigibilité

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Montant en

Montant facturé dans la devise société.

Solde en

Montant du solde dans la devise société.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Date de document

Date de création de la facture.

Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Programmes

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Solde règlements émis

Montant du solde, incluant les règlements émis.

Solde (devise fact.)

Le solde facture indique le montant impayé de cette facture.

Il est exprimé dans l'une des devises société.

Montant en dev. facturation

Montant exprimé dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise facturation

Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement.

Montant TVA en

Montant de TVA exprimé dans la devise société.

Référence

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Montant

Montant facturé total.

Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture.

Document

Partie de l'identification de facture correspondant au journal.

N° de document

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document.

Numéro de programme

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Montant endevise facture

Montant total dans la devise de facturation.