Factures spécifiques pour imputations (tfacr2520m001)
Cette session permet de sélectionner les documents à traiter.
Si un échéancier de règlement client est associé à une facture et qu'une ligne au moins de cet échéancier est déjà sélectionnée dans le processus de règlement automatique, LN ne peut pas traiter la facture.
- Document
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Journal du document.
- N° de document
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Numéro du document.
- Imputer les différences
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Si cette case est cochée, LN impute les montants des différences en fonction des données définies dans la session Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000) ou Imputation des différences de change (tfacr2250m000).
- Montant
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- Tiers facturé
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Tiers facturé auquel vous envoyez la facture.
- Date de document
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Date du document de la facture.
- Date d'échéance
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Date d'échéance du montant facturé basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement.
- Dev.
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Devise de facturation.
- Montant en DF
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Montant en devise société
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Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Solde règlts émis DF
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Solde du document du règlement émis (client) dans la devise de facturation.
- Sélectionnépour imputation
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Si cette case est cochée, le document va être traité si vous cliquez sur dans le menu approprié.
- Montant
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- Solde (devise fact.)
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Solde facture dans la devise de facturation.
- Solde en
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Solde facture dans la devise société.