En-cours tiers facturé (tfacr2520m000)

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

La devise locale.

Solde comptabilité clients

Solde de facture total du tiers facturé.

Solde comptabilité clients

Devises du tiers.

Solde comptabilité fournisseurs

Solde total de la facture du tiers facturant.

Solde comptabilité fournisseurs

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Solde comptabilité fournisseurs

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Remarque

• La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisociété.
• Pour les systèmes de devise autres que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.

Contact

Votre contact dans l’entreprise du tiers.

N° de téléphone principal

Numéro de téléphone du contact.

Ne pas appeler

Si cette case est cochée, votre contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques.

E-mail

Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet.

Date de document

Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Montant en dev. facturation

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant endevise société

Montant exprimé dans la devise société.

Référence d'écriture

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant solde endevise société

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant solde en devise de facturation

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Solde en devise société

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Soldeanticipé endevise facturation

Montant du solde, incluant les règlements émis.

Soldeanticipé endevise société

Montant du solde, incluant les règlements émis, exprimé en devise société.

Date 1er escompte

La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 1er escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte.

Date 2ème escompte

La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 2ème escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte.

Date 3ème escompte

La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 3ème escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte.

Dimension 1

Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Dimension 2

Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Méthode de règlement client/fournisseur

Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Banque du client

Banque du tiers payeur.

Relation bancaire

Relation bancaire.

Solde comptabilité clients

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Code Problème

Code Litige attribué à la facture.

Responsable litiges

Code indiquant le motif de non-règlement des factures.

Date du litige

Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.

Pays

Pays de règlement de la TVA de cette facture.

Code TVA

Code TVA.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Votre n° identification

Code alphanumérique unique émis par l'administration fiscale. Ce code permet d'identifier l'entreprise dans le pays d'origine. La longueur et la structure de l'ID sont différentes selon le pays et le type.

Votre nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA du tiers auquel le type d'enregistrement est lié.

Date TVA

Date TVA.

UUID externe

Numéro d'identification unique externe.

Devise d'écriture

La devise d'écriture.

Taux de transaction bancaire

Frais de chaque transaction bancaire.

Solde comptabilité clients

Devise principale dans laquelle le montant est exprimé.

Nom légal.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement.

Raison administrative (IRS1099)

Code utilisé pour le reporting Z4. Vous pouvez sélectionner un motif de règlement pour une facture client ou un avoir si Reporting Z4 applicable est défini sur Règlements clients ou Règlements fournisseurs et clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Lettre

Numéro de lettre de relance.

Document source

Numéro de la commande client associée à cette facture.

Code Avis de versement

Code Avis de versement.

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Devise de référence.

Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.