Allègement pour créances irrécouvrables clients (tfacr2514m000)

Code de la société financière.

Description de la société.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturés

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document associés à l'écriture d'allègement pour créances irrécouvrables.

Date de création du document associé à l'allègement pour créances irrécouvrables.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : exercices comptables au cours desquels les factures sont créées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes financières au cours desquelles les factures sont créées.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : âges de la facture sur la base desquels les factures sont sélectionnées. Exemple: si vous spécifiez une plage Classer les créances chronologiquement allant de 6 à 6, les factures sont sélectionnées pour les 6 mois qui précèdent le mois courant. Le 3 septembre, si vous spécifiez les champs De et A de la plage comme étant 6 et 6, les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er mars, et le ou avant le 31 mars sont sélectionnées. La plage 6 à 7 va sélectionner les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er février et le ou avant le 31 mars.

Société financière.

Tiers facturé.

Description ou nom du code.

Type de document, qui identifie le type de facture.

Journal de la facture.

Numéro du document.

Date de création de la facture.

Date d’échéance de la facture.

Indique si un échéancier de règlement est associé à une facture.

Total du Montant TVA de base comprenant le montant (correction du document) spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié.

Le montant de TVA (comprenant la correction apportée au document) de la facture.

Montant de TVA reportée comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.

Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.

Montant reçu exprimé en devise de facturation.

Montant impayé à percevoir sur la facture.

Montant allégé en devise locale pour la récupération de créances irrécouvrables.

Montant récupéré pour la récupération de créances irrécouvrables, exprimé en devise locale.

Montant à alléger pour la récupération de créances irrécouvrables.

Si cette case est cochée, le traitement de l'allègement pour créances irrécouvrables est ignoré pour la facture sélectionnée.

Montant TVA de base comprenant le montant (correction apportée sur le document) spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié, en devise de la société.

Montant de TVA comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise de la société.

Montant de TVA reportée comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise de la société.

Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise de la société.

Montant reçu en devise de la société.

Différence entre le montant facturé et les affectations de la facture dans la devise de la société.

Le pays de TVA applicable à l'écriture.

Le code TVA applicable à l'écriture.

Référence de l'écriture.

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Conditions de règlement.

Méthode de règlement.

Projet auquel la facture est associée.

Commande client liée à la facture.

Code Litige attribué à la facture.

Date à laquelle le litige est signalé.

Code indiquant le motif de non-règlement des factures.

Exercice comptable au cours duquel les factures sont créées.

Période comptable au cours de laquelle la facture est générée.

Un lot consiste en un groupe d'écritures appartenant à la même période.

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Période pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Employé du tiers chargé de la facture.

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.

Tiers payeur.

Compte collectif.

Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance.

Numéro de document de règlement utilisé par le tiers.

Code de l'avis de versement.

Si cette case est cochée, la note de débit est applicable.

Référence bancaire de la ligne de facture ou d'échéancier de règlement.

Dernière date à laquelle les intérêts sont calculés.

Type de la vente.

Numéro de document de l'effet de commerce à recevoir.