Imputation des différences de change (tfacr2250m000)

Cette session permet d'imputer les différences de change relatives aux factures impayées exprimées dans une autre devise.

L'écriture correspondante est imputée dans le compte général défini avec la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000) pour les types d'écriture suivants :

Perte de change non réalisé
Perte de change non réalisée

Remarque

Pour les factures avec échéanciers de règlement et différences de change déjà imputées au niveau de la facture, les différences de change non réalisées sont contrepassées et de nouveaux montants de différence de change non réalisés sont calculés et imputés en fonction du montant impayé de chaque ligne de l'échéancier.

La différence de change résultant du fait que le montant de la facture est exprimé dans une devise autre que la devise de règlement, est traitée dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). La différence de change résultant des fluctuations ponctuelles du taux de change est imputée dans la session Imputation des différences de change (tfacr2250m000).

Les gains de change sont imputés uniquement si la case Imputer les gains de change est cochée. Dans le cas contraire, seules les pertes sont comptabilisées.

Ces pertes de change sont toujours imputées de la manière suivante :

Débit : Perte de change non réalisée
Crédit : Comptabilité clients

Remarque Si la case Imputation écarts de change pour règlements anticipés de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000) est cochée, les factures avec règlements émis (clients) sont prises en compte dans l'imputation des différences de change.

Les différences de change non réalisées sont contrepassées dès le règlement de la facture.

Remarque

Si la case Calculer différences de change si écritures non finalisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), pour imputer les différences de change, toutes les écritures non finalisées dans la période sélectionnée doivent être finalisés. Si cette case est cochée, LN peut imputer les différences de change (y compris les écritures non finalisées) pour la période sélectionnée.

Imputer différences de change

Si cette case est cochée, LN impute le montant des différences de change calculé dans le module Comptabilité générale.

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime le montant des différences calculé sans imputer l'écriture.

Totalement réglé uniquement

Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures entièrement réglées.

Sélectionner factures spécifiques

Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques.

Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Factures spécifiques pour imputations (tfacr2520m001).

Sélection

Type de document utilisé comme base pour le calcul des différences de change.

Valeurs autorisées

Les deux
Factures
Avance/règlts non affectés fourn.
Avance/règlts non affectés client

Sélections

Tiers facturé

Permet de sélectionner le tiers.

Journal

Sélectionnez le journal.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Période de facture

Exercice auquel les écritures financières sont liées.

Limites de tolérance

Utilisateur

Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).

Utilisateur

Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.

Montant maximal à imputer

Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différences de change. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, LN l'impute en tant que différence de change.

Remarque

Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, LN ne l'impute pas.

Montant maximal à imputer

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

devise locale de la société,
Devise
Devise

Montant maximal à imputer

L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise :

devise locale de la société,
Devise de reporting 1
devise de reporting 2.

Pourcentage maximal à imputer

Pourcentage maximal du montant de facture total qui dépasse le solde impayé à imputer en tant que différence de change.

Remarque

Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, LN n'impute pas le montant en tant différence de règlement.

Paramètres

Date de taux

Date à laquelle est déterminé le taux de change de la devise.

Remarque

Cette date est définie par défaut avec la dernière date de la Séparateur de périodes.

Manuellement

Si cette case est cochée, il est possible de spécifier manuellement le taux de change.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si l'une des Devise est spécifiée. La devise doit être différente de la valeur spécifiée dans le champ Devise société.

Type taux change

Code du type de taux de change.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Manuellement est cochée.

Devise société

Devise société.

N° de lot

Un groupe d'écritures d'une même période constitue un lot.

Document

Journal utilisé par LN pour imputer les différences de change sélectionnées durant ce traitement. Le journal permet d'identifier en partie l'écriture de différence de change.

Ce journal a été défini dans le champ Journal des différences de change de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).

Document

Numéro de document pour lequel sont imputées les différences de change (et les montants de TVA correspondants). Le même numéro de document est utilisé pour toutes les différences d'un même traitement.

Après chaque finalisation, LN ajoute automatiquement une unité au numéro.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée, LN imprime un état comportant les détails des différences de change imputées.

Imprimer documents non sélectionnés

Si cette case est cochée, LN imprime un état qui affiche la raison pour laquelle un document n'a pas été sélectionné.

Dates et périodes

Date de document

Date à laquelle vous créez l'écriture à imputer aux différences de change.

Valeurs autorisées

Cette date doit être comprise dans la période financière sélectionnée dans le champ Période comptable.

Période comptable

Exercice de la période financière pendant laquelle l'écriture de différence de change est imputée.

Séparateur de périodes

Période financière pendant laquelle les différences de change sont imputées.

Période de reporting

Exercice de reporting pendant lequel les écritures des différences de change sont imputées.

Séparateur de périodes

Période de reporting pendant laquelle les écritures des différences de change sont imputées.

Période de TVA

Exercice de la période de TVA au cours de laquelle les écritures des différences de change relatives aux montants de TVA sont effectuées.

Séparateur de périodes

Période de TVA au cours de laquelle les écritures relatives aux montants de TVA sur les différences de change sont effectuées.