Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000)
Cette session permet de rapprocher des factures avec un avoir sélectionné dans la session Tiers - Avoirs (tfacr2120m000).
Les factures pour lesquelles le tiers est le même que sur l'avoir sont affichées. Comme vous ne pouvez pas affecter d'avoirs aux factures affacturées, elles ne sont pas affichées.
Pour chaque facture, vous devez saisir le montant que vous souhaitez associer à l'avoir.
- N° de document
-
Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de l'avoir.
- N° de document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie l'avoir.
- Référence bancaire
-
Numéro de référence bancaire de la facture.
- Facture externe
-
Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.
RemarqueCe champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
- Solde
-
Solde de l'avoir.
- Montantfacturé
-
montant de la facture,
- Tiers
-
Tiers associé à cet avoir.
- Nom
-
Nom du tiers.
- N° de document
-
Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- Type de vente
-
Le type de vente de la commande client.
- Solde en
-
Montant du solde dans la devise société.
- Douteux
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check.selected the invoice is a doubtful invoice.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte existe.
- Date du document
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Date de création de la facture.
- Devise de facturation
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Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
- Solde initial endevise facture
-
Solde dans la devise de facturation.
- Date de document
-
Date de création de la facture.
- Montant avoir
-
Montant total de l'avoir.
- Montant avoir
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Devise de facturation dans laquelle est exprimé le solde de l'avoir.