Inversion enregistrement & traitement des factures externes (tfacp7200m100)

Cette session permet de contrepasser les factures fournisseur reçues enregistrées et traitées (factures externes).

Remarque

Vous ne pouvez accéder à cette session que si le groupe de séries et les séries sont définis pour les factures fournisseur externes dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Vous pouvez également accéder à cette session à l'aide de l'option Inversion Inversion enregistrement & traitement des factures externes du menu Actions des sessions Factures externes (tfacp7100m000) et Factures externes (tfacp7100m000).

Plage de sélection

Utilisez les champs de la zone de groupe Sélections pour sélectionner la plage de factures externes enregistrées et traitées à contrepasser.

Sélections

Facture fournisseur reçue: Les champs De et A permettent de définir une plage : factures fournisseur reçues enregistrées et traitées devant être contrepassées.
Tiers facturant: Les champs De et A permettent de définir une plage : tiers facturants associés aux factures reçues qui doivent être contrepassées.
Société facturée: Les champs De et A permettent de définir une plage : sociétés dans lesquelles les factures reçues sont enregistrées et traitées.
Sté financière: Les champs De et A permettent de définir une plage : sociétés financières dans lesquelles les factures reçues sont enregistrées et traitées.
Date de création: Les champs De et A permettent de définir une plage : date et heure auxquelles les factures reçues sont enregistrées et traitées.
Statut facture: Les champs De et A permettent de définir une plage : statut des factures externes enregistrées et traitées.

Remarque
Vous pouvez sélectionner uniquement les factures dont le statut est Enregistré, Erreurs de rapprochement ou Erreurs d'approbation pour contrepassation.
Journal: Les champs De et A permettent de définir une plage : types de transactions des factures externes enregistrées et traitées.
Document: Les champs De et A permettent de définir une plage : factures reçues enregistrées et traitées devant être contrepassées.
Créé par: Les champs De et A permettent de définir une plage : codes d'accès des utilisateurs ayant enregistré et traités les factures fournisseur reçues.

Options

Annuler rapprochement facture fournisseur: Si cette case est cochée, Infor LN annule le rapprochement de la facture fournisseur reçue.

Remarque
Cela ne s'applique qu'aux factures relatives aux règlements de marchandises.

Lorsqu'une facture fournisseur n'est pas rapprochée correctement, Infor LN définit le Statut de la facture fournisseur reçue sur Erreurs de rapprochement.
Supprimer facture fournisseur: Si cette case est cochée, Infor LN supprime le document de facture fournisseur.

Remarque
Lorsqu'une facture fournisseur est supprimée correctement, Infor LN définit le Statut de la facture fournisseur reçue sur Erreurs d'enregistrement.

Vous pouvez supprimer une facture fournisseur uniquement si le lot de cette facture n'est pas finalisé.
Rapport de traitement: Si cette case est cochée, Infor LN génère un état comportant les factures externes enregistrées et traitées qui sont contrepassées.