Règlements tiers - Informations commandes par règlt (tfacp6502m100)

Identification de l'écriture :

• Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
• Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.

Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.

Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine.

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Statut actuel du règlement : Emis, Rejeté ou Réglé.

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Montant du règlement fournisseur.

Devise de règlement.

N° séquence

Numéro généré qui est incrémenté pour chaque ligne de consommation.

Société de facturation

Société dans laquelle la facture a été créée.

Document facture

Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.

Document facture

Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.

Numéro de programme

Numéro de l'échéancier de règlement.

N° de facture fournisseur

Numéro de facture utilisé par le tiers.

Etape de la procédure de réception

Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.

Lot de règlements

Lot de règlements du traitement du règlement automatique ou du traitement des effets à payer.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers père sommet

Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers parent sommet du champ Tiers payé.

Type de document

Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.

Date de facture

Date d'impression de la facture.

Groupe financier tiers

Groupe de tiers aux caractéristiques communes, pour lequel vous pouvez définir le compte créditeurs ou le compte débiteurs ainsi qu'un ensemble de comptes collectifs supplémentaires tels que les comptes collectifs pour les créances douteuses, les avances fournisseurs ou clients, les règlements émis et les gains/pertes de profit réalisés et non réalisés. LN utilise automatiquement ces comptes collectifs dans les processus tels que l'enregistrement des factures clients et les règlements.

Société de commande

Société dont la commande est originaire.

Commande

Numéro de commande fournisseur.

Position d'ordre

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Séquence de commande

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Code Devise

Devise dans laquelle le montant rapproché est exprimé.

Matched Amount

The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts.

Quantité rapprochée

Quantité facturée.

Unité

Unité dans laquelle la quantité rapprochée est exprimée.

Conditions de règlement

Conditions de règlement définies sur la facture.

Conditions de règlement

Conditions de règlement définies sur la facture.

Montant d'escompte en devise de règlt

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Majoration retard de règlt en devise de règlt

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Différence de règlement en devise de règlt

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Retenue fiscale en devise de règlement

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Montant d'escompte en devise de facturation

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Mnt différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Mnt différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Retenue fiscale en devise de facturation

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Devise de facturation

Devise de facturation ou devise du document d'origine.

Montant d'escompte en devise locale

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Majoration retard de règlt en devise locale

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Différence de règlement en devise locale

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Retenue fiscale en devise locale

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

N° de traitement finalisation

Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.

Date finalisation

Date à laquelle le lot a été finalisé dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000).

Facture/Montant échéancier

Montant de la facture ou de l'échéancier.

Devise de facturation

Devise de facturation ou devise du document d'origine.

Montant

Montant dans la devise du document associé.

Devise

Devise d'écriture du document associé.

Montant endevise facturation

Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.

Montant en devise locale

Montant en devise locale de la société de règlement.

Devise

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société,
• Devise
• Devise

Quantité commande en unité de stock

Nombre d'articles achetés.

Date cde

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Type de commande

Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Date de livraison planifiée

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Groupe statistiques des achats

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Prix unitaire

Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix.

Devise

Devise dans laquelle le prix d'achat est exprimé.

Unité prixachat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Origine prix

...

Escompte présent

Si cette case est cochée, une remise s'applique.

Type de commande fournisseur

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Cmde acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Cmde acheteur

Nom de l'acheteur.

Bon livraison

Numéro de bon de livraison de la séquence de réception liée à la facture.

Réception

Numéro de réception lié à la facture fournisseur.

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur.

Séquence d'inspection de consommation

Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.

Séquence de consommation

Numéro de séquence de consommation lié à la facture fournisseur.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Montant 1er escompte

Date du premier escompte. (tfacp2500m000)

Date d'expédition

Date à laquelle un article a été expédié.

Date de réception

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Commande facturée auto.

Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique.

Numéro de position du contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Service achats contrat

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Date d'expiration

Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration.

Date d'application

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Acheteur-Contrat

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Nom

Nom de l'acheteur.

Prix-Contrat

Prix du contrat.

Devise

Devise du contrat.

Prix achatunité-contrat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Date appli.prix contrat

Date d'entrée en vigueur du prix du contrat.

Date écritureprix contrat

Date d'écriture pour le prix du contrat.

Révisionprix contrat

Prix convenu dans un contrat de vente, un contrat d'achat ou un appel d'offres.

Tarif

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

• Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
• Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Type tranche tarif

Entité servant à spécifier le mode de définition des tranches entre les plages de différentes entités, telles que les distances, les montants ou les quantités d'articles commandées. Une tranche, dans ce cas, est le premier ou le dernier numéro d'une plage. Un type de tranche peut avoir les valeurs suivantes :

Minimum La tranche est la valeur la plus basse d'une plage.

Exemple

type de tranche minimum
10	3 %
50	5 %

Dans ce cas, les tranches sont 10 et 50. Les quantités commandées >= 10 et < 50 obtiennent une remise de 3 %. Les quantités commandées supérieures ou égales à 50 bénéficient d'une remise de 5 %.

Jusqu'à La tranche est la valeur la plus élevée d'une plage.

Exemple

Type de tranche jusqu'à
100	10
1000	50

Dans ce cas, les tranches sont 100 et 1000. Pour les distances <= 100, le taux est de 10. Pour les distances > 100 et <= 10 000, le taux est de 50.

Date d'application

Date d'entrée en vigueur du barème de prix.

Date expiration tarif

Date à laquelle le barème n'est plus applicable.

Qté mini/maxi

Quantité minimale ou maximale définie dans le barème de prix.

Unité quantité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Prix

Prix défini dans le barème.

Devise

Devise dans laquelle le prix est exprimé.

Unité de prix

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Article

Article sur la ligne de commande.

Code TVA ligne de cmde

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code TVA ligne de cmde

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Code Motif exonération

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

N° certificat exonération

Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Le certificat d'exonération de TVA doit comporter 24 caractères.

Adresse de livraison

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Nom

Libellé de l'adresse.

Nom 2

Deuxième partie ou tout autre complément du texte figurant dans le champ Nom.

Adresse

Ligne 1 de l'adresse.

Adresse

Ligne 2 de l'adresse.

Ville

Ville de l'adresse.

Département/région

Département ou province (canadienne) de l'adresse.

Code postal

Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale.

Les codes postaux permettent :

• de trier les données clients par adresse/zone,
• de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse,
• de calculer les distances entre les adresses de livraison.

Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre.

Pays destinataire

Pays auquel les marchandises sont expédiées.

Adresse expéditeur

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Nom

Libellé de l'adresse.

Nom 2

Deuxième partie ou tout autre complément du texte figurant dans le champ Nom.

Adresse

Ligne 1 de l'adresse.

Adresse

Ligne 2 de l'adresse.

Ville

Ville de l'adresse.

Département/région

Département ou province (canadienne) de l'adresse.

Code postal

Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale.

Les codes postaux permettent :

• de trier les données clients par adresse/zone,
• de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse,
• de calculer les distances entre les adresses de livraison.

Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre.

Pays expéditeur

Pays depuis lequel les marchandises sont expédiées.