Règlements tiers - Informations commandes (tfacp6502m000)

Cette session permet d'afficher les détails de facture/commande pour chaque règlement ou document lié qui existe déjà dans la session Règlements/Documents liés (tfacp6500m000). Les données de cette session sont limitées aux règlements qui impliquent une facture fournisseur liée à des commandes fournisseurs.

Double-cliquez sur un règlement pour afficher ses détails dans la session Règlements tiers - Informations commandes par règlt (tfacp6502m100).

Société de commande

Société dont la commande est originaire.

Commande

Numéro de commande fournisseur.

Position d'ordre

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Séquence de commande

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Code règlement origine

Identification de l'écriture :

Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt d'origine et Document de règlement (fourn.) correspondent sauf si une étape d'émission de règlements fournisseurs ou une avance/règlement non affecté fournisseur est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Document de règlement (fourn.) correspond au document de règlement réel et elle est utilisée pour effectuer un zoom vers les écritures de Comptabilité générale appropriées.

N° séquence

Numéro généré qui est incrémenté pour chaque ligne de consommation.

Date règlt planifiée

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Société de règlt d'origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Doc. règlement fourn.

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Bon livraison

Numéro de bon de livraison de la séquence de réception liée à la facture.

Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Article

Article sur la ligne de commande.

N° de facture fournisseur

Numéro de facture utilisé par le tiers.

Société de facturation

Société dans laquelle la facture a été créée.

Type de transaction de factures

Journal, numéro de document et numéro de ligne de la facture.

Numéro de programme

Numéro de l'échéancier de règlement.

Statut règlement émis (fourn.)

Statut actuel du règlement : Emis, Rejeté ou Réglé.

Etape de la procédure de réception

Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.

Lot de règlements

Lot de règlements du traitement du règlement automatique ou du traitement des effets à payer.

Relation bancaire

Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.

Méthode de règlement

Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Tiers père sommet

Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers parent sommet du champ Tiers payé.

Montant en devise document

Montant du règlement appliqué à la facture en cours en devise de règlement.

Type de document

Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.

Devise

Devise d'écriture du document associé.

Montant endevise facturation

Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.

Devise de facturation

Devise de facturation ou devise du document d'origine.

Montant en devise locale

Montant en devise locale de la société de règlement.

Conditions de règlement

Conditions de règlement définies sur la facture.

Montant 1er escompte

Date du premier escompte. (tfacp2500m000)

Montant d'escompte en devise de règlt

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Montant d'escompte en devise de facturation

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Montant d'escompte en devise locale

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Majoration retard de règlt en devise de règlt

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Mnt majoration retard règl. en DF

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Majoration retard de règlt en devise locale

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Différence de règlement en devise de règlt

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Mnt différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Différence de règlement en devise locale

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Retenue fiscale en devise de règlement

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Retenue fiscale en devise de facturation

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Retenue fiscale en devise locale

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Réception

Numéro de réception lié à la facture fournisseur.

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur.

Séquence de consommation

Numéro de séquence de consommation lié à la facture fournisseur.

Séquence d'inspection de consommation

Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.