Règlements/Documents liés (tfacp6500m000)

Cette session permet d'afficher les documents relatifs aux règlements pour le tiers sélectionné.

Ces documents sont les suivants :

Vous pouvez sélectionner une ligne de document et cliquer sur l'une des commandes suivantes dans le menu approprié :

  • Afficher tous les documents

    Affiche tous les documents, y compris ceux qui ne concernent pas des règlements.

  • Factures/Documents par règlements/document lié

    Permet de lancer la session Factures/Documents par règlements/documents liés (tfacp6501m000).

  • Ecritures de Comptabilité Générale

    Permet de lancer la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000).
Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Tiers père sommet

Tiers père sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers père sommet du champ Tiers payé.

Règlement
Société de règlt d'origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Document règlt d'origine

Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine.

Date de document

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Types de document

Catégorie d'écriture de ce règlement ou du document lié.

Code règlement origine

Identification de l'écriture :

  • Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
  • Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.
Remarque

Les valeurs des champs Document règlt d'origine et Document de règlement (fourn.) correspondent sauf si une étape d'émission de règlements fournisseurs ou une avance/règlement non affecté fournisseur est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Document de règlement (fourn.) correspond au document de règlement réel et elle est utilisée pour effectuer un zoom vers les écritures de Comptabilité générale appropriées.

Société de règlement

Société dans laquelle l'écriture a été créée et qui correspond à la société de l'écriture de Comptabilité générale.

Document de règlement (fourn.)

Journal, numéro de document et numéro de ligne du document dans la société de règlement.

Société de règlement

Société de règlement dont provient l'écriture.

N° doc. règlement fourn. initial

Journal, numéro de document et numéro de ligne du document dans la société dont provient l'écriture.

Remarque

Ce champ est exclusivement utilisé à des fins de regroupement et affiche un numéro de document dans les cas suivants :

  • Lors de la création d'un document de règlement fournisseur émis ou de rapprochement, ce champ permet de regrouper plusieurs étapes d'émission de règlements fournisseurs. Lors d'un traitement des règlements automatiques, le lot de règlements permet aussi de regrouper ces règlements fournisseurs émis, mais pour un règlement fournisseur émis manuel, aucun numéro de lot de règlements n'est disponible. Dans ce cas, ce champ affiche le document du premier règlement fournisseur émis créé.
  • Lors de l'affectation d'une avance fournisseur ou d'un règlement non affecté à des factures ou à d'autres avances fournisseurs ou règlements non affectés, ce champ permet de regrouper l'affectation aux factures et de contrepasser l'avance fournisseur ou le règlement non affecté. Dans ce cas, ce champ affiche le document d'affectation.
Remplacefacture

Si cette case est cochée, un effet de commerce s'applique.

Détail du règlement
Méthode de règlement

Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Statut règlt

Etape du document de règlement correspondant au document actuel. Spécifié uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.

Sté règlement/Lot

La société du lot de règlements est différente de la société de règlement dans le cas d'avances fournisseurs ou de règlements non affectés qui ont été créés dans une autre société.

Lot de règlts d'origine

Lot de règlements utilisé pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Montant

Montant dans la devise du document associé.

Devise

Devise d'écriture du document associé.

Montant en devise locale

Montant en devise locale de la société de règlement.

Devise

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

  • devise locale de la société,
  • Devise
  • Devise
Banque du fournisseur

Banque du tiers payé en cas de règlements fournisseurs émis et d'effets à payer.

Relation bancaire

Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.

Rubriques liées