Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000)

Cette session permet de réaliser des tâches et d’extraire des informations liées aux comptes fournisseurs. Vous pouvez afficher et gérer plusieurs types d’informations, telles que celles relatives aux factures fournisseurs, aux tiers facturants et tiers payés, et aux règlements.

Utilisation de la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000)

Sélectionnez un tiers facturant dans la liste. Les soldes et les informations sur le crédit qui concernent ce tiers s’affichent dans les cases situées en haut de la session.

Pour afficher les détails du tiers, cliquez deux fois sur la ligne du tiers facturant dans la liste.

Les coches qui apparaissent sous Documents et Règlements fournisseurs indiquent quelles données sont disponibles pour le tiers facturant sélectionné. En cliquant sur un lien, vous lancez une session qui permet d’afficher, gérer ou créer les écritures correspondantes du tiers sélectionné.

Vous pouvez cliquer sur les liens suivants ou sur les commandes correspondantes dans le menu approprié :

  • Factures parvenues

    Permet de lancer la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000). LN enregistre les factures dans cette session dès qu'elles sont reçues, sans créer d'écriture. Vous pouvez copier ces factures dans le registre des factures pour qu'elles puissent être traitées.

  • Autoriser les factures parvenues

    Permet de lancer la session Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000). Vous pouvez définir le module Comptabilité fournisseurs de telle sorte qu'il devienne obligatoire que les factures soient confirmées lors de leur réception par les utilisateurs ou les départements autorisés, avant que le traitement puisse se poursuivre. Cette session permet de confirmer les factures.

  • Balance âgée

    Permet de lancer la session Balance âgée fournisseurs (tfacp2620m000). pour afficher ou imprimer la balance âgée du tiers facturant pour le solde impayé total.

  • Traiter factures fourn.

    Permet de lancer la session Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000). Vous pouvez utiliser cette session pour rapprocher les lignes de facture des commandes fournisseurs ou réceptions d'achat, et approuver les factures.

  • En-cours

    Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000). pour afficher la liste complète des factures fournisseurs impayées du tiers sélectionné.

  • Relations sté d'affacturage

    Permet de lancer la session Tiers payés par société d'affacturage (tfacp1106m000). Si le tiers payé a recours à l’affacturage, et si vous n’avez pas défini de société d’affacturage par défaut pour ce dernier, cette session vous permet de lui affecter une société d’affacturage.

  • Autorisation factures fournisseurs

    Lance la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000), dans laquelle vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • approuver les différences de prix qui dépassent les tolérances définies ;
    • créer des écritures de coûts supplémentaires ;
    • approuver des factures pour le règlement.

  • Soldes tiers

    Permet de lancer la session Soldes tiers (tfacp2582m000). pour afficher les divers soldes du tiers, la balance âgée et les détails concernant la situation actuelle de son crédit.

  • Relevés de carte d'achat

    Permet de lancer la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000). pour afficher et gérer les détails de relevé de carte d’achat si l’achat a été réglé par carte.

  • Echéanciers de règlement fournisseurs

    Permet de lancer la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000). Si un échéancier de règlement est lié à la facture, vous pouvez afficher les lignes de cet échéancier générées dans la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000).

  • Informations fact. sur les cmdes fourn.

    Lance la session Informations de fact. sur les cmmdes fourn. (tfacp2540m000) qui affiche les commandes fournisseurs du tiers sélectionné.

  • Informations de facture sur les lignes de commandes fourn.

    Lance la session Informations de facture sur les lignes de commandes fourn. (tfacp2540m300) qui affiche les lignes de commandes fournisseurs du tiers sélectionné.

  • Règlements/Documents liés

    Lance la session Règlements/Documents liés (tfacp6500m000) qui affiche les informations relatives aux règlements du tiers sélectionné.

  • Règlements tiers - Informations commandes

    Lance la session Règlements tiers - Informations commandes (tfacp6502m000) qui affiche les informations de commandes du tiers sélectionné.

  • Factures par documents liés

    Permet de lancer la session Factures/Documents par règlements/documents liés (tfacp6501m000). Vous pouvez utiliser cette session pour afficher une liste de factures et de documents liés au règlement pour le tiers sélectionné.
Remarque

Les liens Règlements/Documents liés et Règlements tiers - Informations commandes ne sont disponibles que si Enregistrer règlement tiers - Informations commandes est sélectionné dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Soldes tiers
Devise du tiers

Devise du solde du tiers définie dans le champ Devise pour soldes tiers de la session Tiers (tccom4100s000).

Solde en-cours

Solde des en-cours du tiers facturant sélectionné dans la société financière courante.

Solde commande(s)

Solde des commandes fournisseurs du tiers facturant sélectionné dans la société financière courante.

Solde total

Somme du Solde commande(s) et du Solde en-cours pour le tiers facturant sélectionné.

Informations sur le crédit
Solde total - Toutes sociétés

Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours du tiers facturé sélectionné dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.

Plafond de crédit

Plafond de crédit du tiers facturant sélectionné dans la société financière courante.

Crédit disponible

Crédit que vous pouvez encore utiliser avec le tiers facturant sélectionné, à savoir le montant du Plafond de crédit moins celui du Solde total.

Documents
Factures parvenues

Si cette case est cochée, il existe des factures reçues du tiers facturant sélectionné. Pour afficher les factures parvenues, cliquez sur Factures parvenues.

Autoriser factures

Si cette case est cochée, des factures provenant du tiers facturant sélectionné doivent être confirmées par des utilisateurs ou des départements autorisés avant que leur traitement puisse se poursuivre. Pour confirmer les factures, cliquez sur Autoriser les factures parvenues.

Balance âgée

Si cette case est cochée, il existe des factures provenant du tiers facturant sélectionné, pour lesquelles des informations de balance âgée sont disponibles. Pour afficher ou imprimer le résumé de la balance âgée, cliquez sur Balance âgée.

Notes de débit

Si cette case est cochée, les notes de débit existantes du tiers facturant sélectionné peuvent être affichées et imprimées. Pour afficher ou imprimer les notes de débit, cliquez sur Notes de débit.

Rapprocher/approuver factures

Si cette case est cochée, il existe des factures provenant du tiers facturant sélectionné, qui peuvent être rapprochées et/ou approuvées. Pour rapprocher ou approuver les factures, cliquez sur Traiter factures fourn..

En-cours

Si cette case est cochée, il existe des en-cours pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher et gérer ces en-cours, cliquez sur En-cours.

Relations sté d’affacturage

Si cette case est cochée, le tiers facturant sélectionné est associé à une société d’affacturage. Pour sélectionner une autre société pour le tiers, cliquez sur Relations sté d'affacturage.

Autorisation factures fournisseurs

Si cette case est cochée, il existe pour le tiers facturant sélectionné des différences de prix qui doivent être approuvées. Pour afficher et approuver ces différences, cliquez sur Autorisation factures fournisseurs.

Soldes tiers

Si cette case est cochée, il existe des informations de solde pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher les divers soldes du tiers, la balance âgée et les détails concernant la situation actuelle de son crédit, cliquez sur Soldes tiers.

Relevés de carte d’achat

Si cette case est cochée, les factures provenant du tiers facturant sélectionné ont été réglées par carte d’achat. Pour afficher et gérer les détails des relevés de carte d’achat, cliquez sur Relevés de carte d'achat.

Echéanciers de règlement fournisseurs

Si cette case est cochée, il existe des échéanciers de règlement fournisseurs pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher et gérer ces échéanciers, cliquez sur Echéanciers de règlement fournisseurs.

Informations fact. sur les cmdes fourn.

Si cette case est cochée, il existe des commandes fournisseurs pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher les commandes fournisseurs, cliquez sur Informations fact. sur les cmdes fourn..

Informations de facture sur les lignes de commandes fourn.

Si cette case est cochée, il existe des lignes de commandes fournisseurs pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher les lignes de commande fournisseur, cliquez sur Informations de facture sur les lignes de commandes fourn..

Règlements fournisseurs
Règlements/Documents liés

Si cette case est cochée, il existe des documents relatifs aux règlements pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher les informations relatives aux règlements, cliquez sur Règlements/Documents liés.

Remarque

Les liens Règlements/Documents liés et Règlements tiers - Informations commandes ne sont disponibles que si Enregistrer règlement tiers - Informations commandes est sélectionné dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Règlements tiers - Informations commandes

Si cette case est cochée, il existe des règlements - informations commandes pour le tiers facturant sélectionné. Pour afficher les règlements - informations commandes, cliquez sur Règlements tiers - Informations commandes.

Remarque

Les liens Règlements/Documents liés et Règlements tiers - Informations commandes ne sont disponibles que si Enregistrer règlement tiers - Informations commandes est sélectionné dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Tiers facturant
Tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Permet de sélectionner un tiers facturant pour afficher les soldes correspondants ou de cliquer deux fois sur un tiers facturant pour afficher les détails le concernant.

Département

Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise.

Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants :

  • les factures de vente saisies manuellement,
  • les effets de commerce,
  • les données financières du tiers.

Vous pouvez lier un service comptabilité à plusieurs rôles de tiers.

Critère de recherche

Critère de recherche du tiers facturant.

Contact

Votre contact dans l’entreprise du tiers.

Statut

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

N° de téléphone principal

Numéro de téléphone du contact.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Sté émettrice carte

Si cette case est cochée, des lignes de relevé existent pour cette carte d'achat tiers dans la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000).

Devise

Devise du montant de la facture.

Code Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Motif blocage

Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

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