Données rapprochées par facture (tfacp2556m100)

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Numéro de document de la facture.

n° de séquence de la ligne de facture.

Cette valeur permet d'identifier la facture à rapprocher avec la commande.

N° de séquence de la ligne de détail de facture.

Cette valeur permet d'identifier la ligne de facture à rapprocher avec la commande.

Journal de l'écriture de rapprochement générée.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Commande fournisseur liée à la facture.

Valeurs autorisées

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de réception.

Numéro de séquence de la réception.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Numéro de séquence de consommation.

Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description de la ligne de paiement échelonné.

Numéro de la ligne de coût global.

Type d'objet de gestion utilisé pour la distribution de rattachement.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

• Réception commande fournisseur
• Réceptions échéancier d'achat
• Ligne paiement échelonné fournisseur
• Ligne réception magasin

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

Ligne du cluster d'ordres de transport.

Montant total de la commande.

Devise de la commande.

Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

montant de la facture,

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Nombre d'articles réellement facturés.

Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.

Article commandé.

Description de l'article commandé.

Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.

Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Objet de gestion.

Code Objet de gestion.

Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture rapprochée.

Code TVA.

Codes TVA par pays de la commande.

Code TVA.

Numéro de référence spécifié pour la réception de l'ordre d'importation. Ce numéro est défini par défaut à partir de la réception en magasin de la commande fournisseur.