Factures rapprochées par consommation (tfacp2551m100)

Cette session permet d'afficher les factures rapprochées d'une consommation.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Bon livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Type de commande

Achats: Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.
Ventes (obsolète): Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.
Transfert (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.
Transfert (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.
Transfert d'en-cours (obsolète): Facturation bilatérale entre deux centres de charge.
Projet (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.
Projet (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.
Planification d'entreprise (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.
Assemblage (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Valeurs autorisées

Achats: Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.
Ventes (obsolète): Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.
Transfert (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.
Transfert (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.
Transfert d'en-cours (obsolète): Facturation bilatérale entre deux centres de charge.
Projet (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.
Projet (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.
Planification d'entreprise (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.
Assemblage (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Commande

Commande fournisseur liée à la facture.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

N° de séquence

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Séquence de consommation

Numéro de réception.

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception.

Séquence de consommation

Numéro de séquence de consommation.

Facture fournisseur société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Type de transaction de factures

Première partie du numéro de facture, qui indique le journal.

Document facture

Numéro du document.

Procédure de rapprochement

Une des procédures suivantes :

Rapprocher de la commande fournisseur
Rapprocher de la réception d'achat
Rapproch. avec l'achat de consommations
Sans objet

Quantité facturée

Quantité facturée.

Unité de stock

Devise de facturation.

Montant facturé

Montant rapproché.

Devise facture

Devise de facturation.

Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)

Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.

Date d'approbation

Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.

Période d'approbation

Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.

Période d'approbation

Période au cours de laquelle facture est approuvée et les écritures imputées.